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AMODIAG - ENVIRONNEMENT

Dépôt

DénominationAMODIAG - ENVIRONNEMENT
Siren381130129
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt5051
Numéro de Gestion1991B00076
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59121 PROUVY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 850.00 11 501.00 349.00 2 049.00
AH Fonds commercial 26 680.00 2 668.00 24 012.00 26 680.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 96 515.00 92 860.00 3 655.00 5 637.00
AP Constructions 3 743.00 2 654.00 1 089.00 1 463.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 300 577.00 278 435.00 22 142.00 18 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 343 003.00 245 680.00 97 323.00 71 618.00
CU Autres participations 798.00 798.00
BH Autres immobilisations financières 5 429.00 5 429.00 7 929.00
BJ TOTAL (I) 788 595.00 633 798.00 154 797.00 133 712.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 509.00 1 509.00
BX Clients et comptes rattachés 1 595 478.00 76 655.00 1 518 824.00 1 323 942.00
BZ Autres créances 97 454.00 97 454.00 85 993.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 112.00 2 112.00 2 112.00
CF Disponibilités 367 986.00 367 986.00 314 680.00
CH Charges constatées d’avance 8 348.00 8 348.00 9 470.00
CJ TOTAL (II) 2 072 887.00 76 655.00 1 996 232.00 1 736 196.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 861 482.00 710 453.00 2 151 029.00 1 869 908.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 577 288.00 577 288.00
DH Report à nouveau -546 366.00 -664 120.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130 027.00 117 754.00
DL TOTAL (I) 325 949.00 195 922.00
DP Provisions pour risques 112 583.00 29 714.00
DR TOTAL (IV) 112 583.00 29 714.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91 073.00 244.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 773 107.00 926 126.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 764.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168 978.00 114 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 660 585.00 599 963.00
EA Autres dettes 17 992.00 3 340.00
EC TOTAL (IV) 1 712 497.00 1 644 272.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 151 029.00 1 869 908.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 958 997.00 2 958 997.00 2 787 740.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 958 997.00 2 958 997.00 2 787 740.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 147.00 121 652.00
FQ Autres produits 10.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 980 155.00 2 909 408.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 237.00 28.00
FW Autres achats et charges externes 871 609.00 962 477.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 221.00 8 561.00
FY Salaires et traitements 1 242 793.00 1 206 280.00
FZ Charges sociales 501 233.00 562 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 086.00 39 113.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 89 354.00 3 229.00
GE Autres charges 5.00 2 739.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 831 538.00 2 785 403.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 148 617.00 124 006.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 35.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 471.00
GP Total des produits financiers (V) 4 506.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 516.00 17 077.00
GU Total des charges financières (VI) 13 516.00 17 077.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 516.00 -12 571.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 135 101.00 111 435.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -387.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 613.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 074.00 599.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 694.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 074.00 8 293.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 074.00 6 319.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 980 155.00 2 928 527.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 850 128.00 2 810 773.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 130 027.00 117 754.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133 670.00 1 375.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 573 823.00 73 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 929.00 1 337.00
0G ACQUISITIONS Total Général 715 423.00 76 210.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135 045.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 647 322.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 039.00 6 227.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 039.00 788 595.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 66 173.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 714.00 43 181.00 6 485.00 46 410.00
6T Sur comptes clients 6.00
7C TOTAL GENERAL 29 714.00 89 354.00 6 485.00 112 583.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 429.00 5 429.00
VA Clients douteux ou litigieux 91 679.00 91 679.00
UX Autres créances clients 1 503 799.00 1 503 799.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 370.00 13 370.00
VB T. V. A. 33 249.00 33 249.00
VC Groupe et associés 46 288.00 46 288.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 547.00 4 547.00
VS Charges constatées d’avance 8 348.00 8 348.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 706 709.00 1 609 601.00 97 108.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155.00 155.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90 918.00 90 918.00
8A Emprunts et dettes financières divers 773 107.00 773 107.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 168 978.00 168 978.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 950.00 137 950.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 185 428.00 185 428.00
VW T.V.A. 331 589.00 331 589.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 618.00 5 618.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 992.00 17 992.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 711 733.00 1 711 733.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 113 037.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 119.00