SOCIETE INDUSTRIELLE ET MARITIME D'APPROVISIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE ET MARITIME D'APPROVISIONNEMENT |
| Siren | 381151174 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10899 |
| Numéro de Gestion | 1991B00597 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | 56 406.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 821.00 | 127 325.00 | 28 496.00 | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 572.00 | 115 015.00 | 14 557.00 | 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 331.00 | 80 082.00 | 169 249.00 | 26 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 592 189.00 | 322 421.00 | 269 769.00 | 114 315.00 |
BT Marchandises | 501 938.00 | 1 752.00 | 500 186.00 | 531 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 823.00 | 16 442.00 | 882 381.00 | 621 333.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | 19 331.00 | 26 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 342.00 | |||
CF Disponibilités | 125 120.00 | 125 120.00 | 240 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | 22 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 037.00 | 18 194.00 | 1 539 843.00 | 1 736 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 226.00 | 340 615.00 | 1 809 612.00 | 1 850 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 158 511.00 | 358 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 424.00 | 251 546.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 568.00 | 30 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 503.00 | 970 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 755.00 | 20 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 459 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 189.00 | 186 605.00 | ||
EA Autres dettes | 257 272.00 | 211 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | 1 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 103 108.00 | 879 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 612.00 | 1 850 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 743 346.00 | 548 091.00 | 3 291 437.00 | 3 103 803.00 |
FG Production vendue services | 375 959.00 | 15 327.00 | 391 286.00 | 358 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 305.00 | 563 418.00 | 3 682 723.00 | 3 461 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 224.00 | 5 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 972.00 | 21 456.00 | ||
FQ Autres produits | 648.00 | 1 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 712 567.00 | 3 490 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 527.00 | -3 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 801.00 | -23 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 225.00 | 1 892 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 697.00 | 428 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 892.00 | 28 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 573.00 | 677 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 565.00 | 255 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 018.00 | 32 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 215.00 | 961.00 | ||
GE Autres charges | 2 646.00 | 5 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 104.00 | 3 293 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 463.00 | 196 609.00 | ||
GN Différences positives de change | 149.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67.00 | 1 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 1 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 785.00 | 4 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | 111.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 874.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 696.00 | 4 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 629.00 | -3 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 833.00 | 193 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 003.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 273.00 | 20 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612.00 | 259 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 107.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 007.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 201 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 591.00 | 58 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 246.00 | 3 752 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 821.00 | 3 500 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 424.00 | 251 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 027.00 | 20 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 057.00 | 201 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 844.00 | 221 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 517.00 | 378 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 517.00 | 592 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 476.00 | 21 848.00 | 127 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 053.00 | 21 176.00 | 161 133.00 | 195 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 529.00 | 43 025.00 | 161 133.00 | 322 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 841.00 | 20 273.00 | 10 568.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 563.00 | 1 811.00 | 1 752.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | 13 215.00 | 2 356.00 | 16 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 13 215.00 | 4 167.00 | 18 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 987.00 | 13 215.00 | 24 441.00 | 28 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 215.00 | 4 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 879 104.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | |||
VB T. V. A. | 11 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 039.00 | 932 039.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 607.00 | 37 825.00 | 108 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 372 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 421.00 | 78 421.00 | ||
VW T.V.A. | 24 116.00 | 24 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 517.00 | 102 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 108.00 | 955 326.00 | 108 168.00 | 39 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | |||