TECE
Dépôt
| Dénomination | TECE |
| Siren | 381159631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/045656 |
| Numéro de Gestion | 2003B01258 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 617.00 | 22 177.00 | 3 439.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 33 571.00 | 78 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 056.00 | 100 056.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 94 535.00 | 29 745.00 | 64 790.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 359.00 | 38 359.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 372 538.00 | 185 550.00 | 186 987.00 | |
BT Marchandises | 634 382.00 | 634 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 886 213.00 | 93 365.00 | 792 847.00 | |
BZ Autres créances | 295 481.00 | 295 481.00 | ||
CF Disponibilités | 338 682.00 | 338 682.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 806.00 | 71 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 226 566.00 | 93 365.00 | 2 133 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 104.00 | 278 916.00 | 2 320 187.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 007 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 257 406.00 | |||
DP Provisions pour risques | 352 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 352 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 810.00 | |||
EA Autres dettes | 611 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 224 740.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 187.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 740.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 578 769.00 | 5 578 769.00 | ||
FG Production vendue services | 35 261.00 | 35 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 031.00 | 5 614 031.00 | ||
FN Production immobilisée | 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 642.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 613.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 515 232.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 191.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 034.00 | |||
FY Salaires et traitements | 898 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 362 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 857.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 460.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 853.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 419 787.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -740 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 065.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 065.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 761.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -749 935.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 852.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 642.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 681.00 | 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 859.00 | 3 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 904.00 | 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 444.00 | 5 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 284.00 | 38 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 284.00 | 372 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 535.00 | 14 213.00 | 55 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 157.00 | 9 644.00 | 129 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 692.00 | 23 857.00 | 185 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 352 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 334 853.00 | 352 853.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 905.00 | 6 460.00 | 93 365.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 905.00 | 6 460.00 | 93 365.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 905.00 | 341 313.00 | 446 218.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 359.00 | 38 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 101.00 | 112 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 111.00 | 774 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 842.00 | 52 938.00 | 90 904.00 | |
VB T. V. A. | 121 570.00 | 121 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 806.00 | 71 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 860.00 | 1 162 597.00 | 129 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 183.00 | 4 360 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 224.00 | 110 224.00 | ||
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 429.00 | 611 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 740.00 | 5 224 740.00 | ||