CANSIMAG FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CANSIMAG FRANCE |
| Siren | 381165117 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2364 |
| Numéro de Gestion | 1991B00188 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68550 Saint-Amarin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | 5 755.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
AN Terrains | 11 589.00 | 11 589.00 | 11 589.00 | |
AP Constructions | 4 402 609.00 | 3 089 747.00 | 1 312 862.00 | 1 453 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573 735.00 | 14 776 301.00 | 3 797 433.00 | 987 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 409.00 | 552 904.00 | 47 505.00 | 78 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 894.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 438 812.00 | 454 500.00 | 984 312.00 | 984 312.00 |
BF Prêts | 142 869.00 | 142 869.00 | 142 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 1 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 190 836.00 | 18 888 462.00 | 6 302 374.00 | 3 691 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 500.00 | 95 677.00 | 1 422 822.00 | 1 520 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 480.00 | 264 480.00 | 375 402.00 | |
BT Marchandises | 120 384.00 | 120 384.00 | 90 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069 306.00 | 6 069 306.00 | 5 564 413.00 | |
BZ Autres créances | 13 484 587.00 | 2 400.00 | 13 482 187.00 | 11 498 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 096.00 | 49 933.00 | 3 750 162.00 | 4 089 766.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | 62 960.00 | 2 295 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | 63 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 331 154.00 | 148 010.00 | 25 183 144.00 | 25 498 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 163 696.00 | 2 163 696.00 | 1 923 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 685 688.00 | 19 036 472.00 | 33 649 215.00 | 31 114 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 414.00 | 6 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 908.00 | 198 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 641 947.00 | 231 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 453.00 | 1 106 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 163 696.00 | 1 923 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 163 696.00 | 1 923 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355 026.00 | 6 120 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109 109.00 | 18 370 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 304.00 | 1 889 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 625.00 | 1 701 774.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 782 065.00 | 28 083 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 649 215.00 | 31 114 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 891 504.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 18 109 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 055 121.00 | 2 316 215.00 | 4 371 336.00 | 4 927 981.00 |
FD Production vendue biens | 19 697 207.00 | 5 614 418.00 | 25 311 626.00 | 23 792 162.00 |
FG Production vendue services | 426 629.00 | 28 782.00 | 455 411.00 | 488 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 178 958.00 | 7 959 416.00 | 30 138 374.00 | 29 208 344.00 |
FM Production stockée | -103 285.00 | -160 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 923.00 | 28 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 564.00 | 395 183.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 407 579.00 | 29 471 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957 969.00 | 4 456 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 285.00 | -12 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 034 547.00 | 17 378 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 679.00 | -94 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 693 343.00 | 3 678 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 044.00 | 253 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 173 693.00 | 2 247 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 065.00 | 781 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 049 911.00 | 631 564.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 018.00 | |||
GE Autres charges | 156 094.00 | 311 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 139 082.00 | 29 632 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 496.00 | -161 223.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159 517.00 | 157 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 225.00 | 7 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923 693.00 | 2 658 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 334.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 278.00 | 38 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 096 724.00 | 2 862 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 243 873.00 | 1 923 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 637.00 | 462 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 182.00 | 15.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405.00 | 190 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 603 098.00 | 2 577 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -506 374.00 | 285 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 877.00 | 124 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 523.00 | 36 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 432.00 | 70 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 955.00 | 107 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 114.00 | 13 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | 5 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 652.00 | 36 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 696.00 | 70 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | -3 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 599 259.00 | 32 441 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 213 168.00 | 32 242 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 908.00 | 198 311.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 573 933.00 | 3 692 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 878.00 | 45 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 131 576.00 | 3 738 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 652 658.00 | 23 588 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 1 581 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 944.00 | 652 658.00 | 25 190 836.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015 993.00 | 1 049 911.00 | 646 952.00 | 18 418 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031 003.00 | 1 049 911.00 | 646 952.00 | 18 433 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 641 947.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 231 545.00 | 456 833.00 | 46 432.00 | 641 947.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 163 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 693.00 | 2 163 696.00 | 1 923 693.00 | 2 163 696.00 |
06 aucun libellé | 408 600.00 | 45 900.00 | 454 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 105 399.00 | 9 722.00 | 95 677.00 | |
6T Sur comptes clients | 146 119.00 | 146 119.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 39 295.00 | 52 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 157.00 | 85 195.00 | 155 841.00 | 602 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 396.00 | 2 705 725.00 | 2 125 967.00 | 3 408 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 018.00 | 155 841.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 243 873.00 | 1 923 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 456 833.00 | 46 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 142 869.00 | 142 869.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 069 306.00 | 6 069 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 013.00 | 301 013.00 | ||
VB T. V. A. | 477 125.00 | 477 125.00 | ||
VP Divers | 8 809.00 | 8 809.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 640 818.00 | 12 640 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | 50 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707 649.00 | 19 564 733.00 | 142 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350 560.00 | 2 158 678.00 | 4 191 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 304.00 | 4 809 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 323.00 | 622 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 345.00 | 316 345.00 | ||
VW T.V.A. | 505 954.00 | 505 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 001.00 | 63 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 107 909.00 | 18 107 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 782 065.00 | 26 590 183.00 | 4 191 882.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158 678.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923 693.00 | |||