COHESIS Distribution
Dépôt
| Dénomination | COHESIS Distribution |
| Siren | 381165315 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2777 |
| Numéro de Gestion | 1991B50026 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 529.00 | 137 853.00 | 65 676.00 | 67 065.00 |
AH Fonds commercial | 413 618.00 | 413 618.00 | 438 618.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 35 279.00 | 58 799.00 | |
AN Terrains | 44 306.00 | 29 990.00 | 14 316.00 | 17 776.00 |
AP Constructions | 153 783.00 | 119 132.00 | 34 651.00 | 62 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809.00 | 2 317 596.00 | 348 212.00 | 437 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 015.00 | 643 582.00 | 10 433.00 | 24 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 736.00 | 107 736.00 | 17 702.00 | |
CU Autres participations | 5 106 768.00 | 575 010.00 | 4 531 758.00 | 4 683 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | 46 443.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 264 594.00 | 264 594.00 | 264 594.00 | |
BF Prêts | 4 480.00 | 4 480.00 | 5 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 354 168.00 | 354 168.00 | 344 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 069 818.00 | 3 823 163.00 | 6 246 656.00 | 6 467 933.00 |
BT Marchandises | 6 914 051.00 | 581 174.00 | 6 332 878.00 | 6 554 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692.00 | 39 692.00 | 13 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 882.00 | 828 958.00 | 4 896 924.00 | 4 243 225.00 |
BZ Autres créances | 2 949 556.00 | 2 949 556.00 | 2 266 826.00 | |
CF Disponibilités | 947 298.00 | 947 298.00 | 161 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 278.00 | 102 278.00 | 97 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 678 758.00 | 1 410 132.00 | 15 268 626.00 | 13 337 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577.00 | 5 233 295.00 | 21 515 282.00 | 19 805 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 355 984.00 | 7 355 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714.00 | 328 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 991 342.00 | -7 083 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897.00 | -907 393.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 428.00 | 12 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 614 095.00 | -218 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 539.00 | 184 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 539.00 | 187 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 1 573 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704.00 | 12 223 177.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996.00 | 3 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108.00 | 4 172 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 552.00 | 1 679 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
EA Autres dettes | 120 091.00 | 168 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858.00 | 7 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 892 838.00 | 19 837 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282.00 | 19 805 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998.00 | 9 276 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 591 602.00 | 21 864 863.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 335.00 | 14 552.00 | ||
FG Production vendue services | 376 726.00 | 418 260.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990 662.00 | 22 297 675.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 061.00 | 9 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842.00 | 1 544 621.00 | ||
FQ Autres produits | 53 943.00 | 15 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509.00 | 23 867 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894.00 | 15 150 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 655.00 | 1 198 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 573 246.00 | 3 729 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502.00 | 436 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 190 247.00 | 3 140 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 334 062.00 | 1 316 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 635.00 | 211 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948.00 | 608 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178.00 | 59 358.00 | ||
GE Autres charges | 27 718.00 | 38 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084.00 | 25 889 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 533 576.00 | -2 022 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 973.00 | 3 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688.00 | 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 812.00 | 8 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 473.00 | 12 671.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648.00 | 202 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 461.00 | 197 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 408 109.00 | 399 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385 636.00 | -387 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 919 212.00 | -2 409 591.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084.00 | 1 732 468.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553.00 | 1 733 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391.00 | 200 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250.00 | 164 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641.00 | 365 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 912.00 | 1 368 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 403.00 | -133 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534.00 | 25 613 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431.00 | 26 520 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 897.00 | -907 393.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 842.00 | 64 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 325.00 | 151 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713 091.00 | 78 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194 258.00 | 294 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 893.00 | 652 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | 3 625 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 791 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 188.00 | 10 069 818.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 780.00 | 2 648.00 | 15 428.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 324.00 | 74 178.00 | 24 962.00 | 236 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 575 010.00 | |||
06 aucun libellé | 369 010.00 | 206 000.00 | 575 010.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 499 902.00 | 581 174.00 | 499 902.00 | 581 174.00 |
6T Sur comptes clients | 672 515.00 | 203 024.00 | 46 581.00 | 828 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 427.00 | 990 198.00 | 546 483.00 | 1 985 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 531.00 | 1 067 023.00 | 571 445.00 | 2 237 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 694 126.00 | 571 445.00 | ||
UG ‐ Financières | 208 648.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 250.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | ||
UP Prêts | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 354 168.00 | 134 168.00 | 220 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 992 228.00 | 992 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 733 654.00 | 4 733 654.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 556 841.00 | 274 603.00 | 282 238.00 | |
VB T. V. A. | 557 411.00 | 557 411.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 397 952.00 | 1 397 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 148.00 | 346 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 278.00 | 102 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198 098.00 | 7 641 899.00 | 1 556 199.00 | |