BVA
Dépôt
| Dénomination | BVA |
| Siren | 381264688 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/013793 |
| Numéro de Gestion | 1991B00602 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 875.00 | 143 009.00 | 3 867.00 | |
AH Fonds commercial | 8 333 859.00 | 8 333 859.00 | 6 529 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 583 872.00 | 4 907 667.00 | 1 676 205.00 | 1 664 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 562.00 | 3 318 528.00 | 2 680 034.00 | 2 151 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 633.00 | 555 633.00 | 346 000.00 | |
CU Autres participations | 91 408 636.00 | 47 522.00 | 91 361 114.00 | 68 343 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | 768.00 | 768.00 | |
BF Prêts | 11 743 290.00 | 11 743 290.00 | 14 888 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 556 769.00 | 556 769.00 | 467 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 673 424.00 | 8 761 886.00 | 116 911 538.00 | 94 392 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683 656.00 | 85 900.00 | 8 597 756.00 | 8 705 758.00 |
BZ Autres créances | 37 693 375.00 | 6 096.00 | 37 687 279.00 | 29 080 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 537.00 | 73 537.00 | 73 500.00 | |
CF Disponibilités | 22 399 080.00 | 22 399 080.00 | 10 445 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 596 876.00 | 596 876.00 | 360 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 446 524.00 | 91 996.00 | 69 354 528.00 | 48 666 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 517 200.00 | 2 517 200.00 | 2 164 878.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 340.00 | 1 329 340.00 | 2 084 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 966 488.00 | 8 853 882.00 | 190 112 606.00 | 147 307 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 084.00 | 5 765 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 149 924.00 | 2 911 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070 512.00 | -1 762 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 433 972.00 | 331 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 364 261.00 | 8 603 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 404 922.00 | 1 140 611.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 576 990.00 | 622 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 981 912.00 | 1 762 795.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 162 222.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 95 536 985.00 | 73 813 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149 870.00 | 5 020 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 934 753.00 | 37 902 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 353.00 | 8 464 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645 675.00 | 7 328 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 275.00 | 585 420.00 | ||
EA Autres dettes | 9 187.00 | 16 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836 757.00 | 2 399 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 598 078.00 | 135 531 748.00 | ||
ED (V) | 896 877.00 | 1 409 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 112 606.00 | 147 307 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 381 768.00 | 2 809 581.00 | 59 191 350.00 | 54 251 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 381 768.00 | 2 809 581.00 | 59 191 350.00 | 54 251 284.00 |
FM Production stockée | -123 695.00 | 1 796 798.00 | ||
FN Production immobilisée | 273 605.00 | 558 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 416.00 | 120 610.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 1 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 042 754.00 | 56 728 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 509 159.00 | 38 979 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 340.00 | 1 103 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 492 118.00 | 10 332 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 982 815.00 | 4 758 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 715 191.00 | 1 727 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 700.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 489.00 | |||
GE Autres charges | 573 406.00 | 30 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 513 729.00 | 57 025 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 470 975.00 | -296 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 122 625.00 | 1 040 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 911.00 | 23 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303 480.00 | 1 637 492.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 534.00 | 2 081 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 445 551.00 | 4 783 465.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 340.00 | 1 344 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 355 370.00 | 4 930 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 866 420.00 | 446 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 551 131.00 | 6 722 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 105 580.00 | -1 938 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 576 555.00 | -2 235 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 618.00 | 2 021.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737 856.00 | 3 206 828.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 558.00 | 97 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 032.00 | 3 305 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 433.00 | 1 411 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984 011.00 | 2 311 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 602.00 | 128 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465 046.00 | 3 851 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663 015.00 | -546 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169 058.00 | -1 019 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 290 336.00 | 64 817 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 360 848.00 | 66 579 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 070 512.00 | -1 762 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 453 563.00 | 3 111 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 950.00 | 2 121 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 941 785.00 | 27 587 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 895 298.00 | 32 866 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 266.00 | 15 064 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 619.00 | 6 853 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 820 259.00 | 103 709 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 088 144.00 | 125 673 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259 676.00 | 800 135.00 | 9 136.00 | 5 050 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 539.00 | 748 361.00 | 132 732.00 | 3 618 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 215.00 | 1 594 015.00 | 141 867.00 | 8 714 363.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 743 290.00 | 11 743 290.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 556 769.00 | 556 769.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 570.00 | 111 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 572 086.00 | 8 572 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 550.00 | 96 550.00 | ||
VB T. V. A. | 1 452 453.00 | 1 452 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 384 771.00 | 34 384 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 262.00 | 1 713 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 596 876.00 | 596 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 273 966.00 | 46 862 337.00 | 12 411 629.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 162 222.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 536 985.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149 870.00 | 1 261 214.00 | 4 288 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 353.00 | 9 211 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 410.00 | 1 159 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 077.00 | 1 350 077.00 | ||
VW T.V.A. | 4 643 479.00 | 4 643 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 709.00 | 492 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 934 753.00 | 61 934 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 836 757.00 | 2 836 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 598 078.00 | 84 010 214.00 | 4 288 656.00 | 101 299 207.00 |