FINANCIERE PAUL IZARET
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PAUL IZARET |
| Siren | 381287572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 1994B00041 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 ST JUNIEN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 854.00 | 69 854.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914 304.00 | 19 845 437.00 | 10 068 866.00 | |
AX Avances et acomptes | 273 934.00 | 273 934.00 | ||
CU Autres participations | 9 873 343.00 | 970 000.00 | 8 903 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 418.00 | 1 171 418.00 | ||
BF Prêts | 10 705.00 | 10 705.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 337 197.00 | 20 908 929.00 | 20 428 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 424.00 | 2 263 424.00 | ||
BZ Autres créances | 582 081.00 | 582 081.00 | ||
CF Disponibilités | 1 433 118.00 | 1 433 118.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 285 409.00 | 4 285 409.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 622 606.00 | 20 908 929.00 | 24 713 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | |||
DG Autres réserves | 6 375 826.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 653.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 352 381.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 391.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 067.00 | |||
EA Autres dettes | 481 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 361 294.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 713 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 114 757.00 | 6 114 757.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 757.00 | 6 114 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 741.00 | |||
FQ Autres produits | 1 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 552 473.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 164.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 315 973.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 364 885.00 | |||
GE Autres charges | 438 512.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 521 835.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 579.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 562 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 575 057.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220 877.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 354 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 759.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 512.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 310.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 653.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 741.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191 929.00 | 5 689 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039 649.00 | 5 689 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 458.00 | 30 258 092.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768 615.00 | 11 055 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 392 073.00 | 41 337 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038 865.00 | 3 364 885.00 | 1 488 458.00 | 19 915 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062 502.00 | 3 364 885.00 | 1 488 458.00 | 19 938 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 970 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 000.00 | 100 000.00 | 970 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 870 000.00 | 100 000.00 | 970 000.00 | |
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 171 418.00 | 1 171 418.00 | ||
UP Prêts | 10 705.00 | 10 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 263 424.00 | 2 263 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 143 985.00 | 143 985.00 | ||
VP Divers | 43 348.00 | 43 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 952.00 | 239 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 396.00 | 154 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 414.00 | 2 862 995.00 | 1 171 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948 508.00 | 4 193 127.00 | 8 755 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 391.00 | 457 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 822.00 | 105 822.00 | ||
VW T.V.A. | 84 778.00 | 84 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 198 601.00 | 2 198 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 636.00 | 481 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361 294.00 | 7 605 912.00 | 8 755 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 694 497.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 862.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 542.00 | |||
ST Autres comptes | 754 069.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 473.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 801.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 363.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 164.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 296.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 866.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||