HOLDINVEST
Dépôt
| Dénomination | HOLDINVEST |
| Siren | 381411404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9350 |
| Numéro de Gestion | 1991B00233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 CAVAILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 17 277.00 | 1 274.00 | 2 843.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 7 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 070.00 | 17 277.00 | 5 794.00 | 13 363.00 |
BT Marchandises | 14 896.00 | 14 896.00 | 9 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | 10 906.00 | |
BZ Autres créances | 2 582.00 | 2 582.00 | 93 691.00 | |
CF Disponibilités | 26 042.00 | 26 042.00 | 24 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | 9 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 233.00 | 60 233.00 | 147 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 303.00 | 17 277.00 | 66 026.00 | 161 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 101 215.00 | 94 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 589.00 | 6 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 010.00 | 109 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | 8 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 33 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 7 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 909.00 | 2 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 017.00 | 51 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 026.00 | 161 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 017.00 | 51 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 413.00 | 12 039.00 | 117 452.00 | 135 870.00 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | 6 844.00 | 6 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 257.00 | 12 039.00 | 124 296.00 | 142 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 486.00 | |||
FQ Autres produits | 1 243.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 025.00 | 142 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 922.00 | 41 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156.00 | 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 618.00 | 90 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 2 091.00 | ||
GE Autres charges | 711.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 583.00 | 134 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 442.00 | 8 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 481.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 481.00 | 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 481.00 | -286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 039.00 | 7 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 567.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 1 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 025.00 | 142 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 614.00 | 135 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 589.00 | 6 643.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 3 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 4 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 23 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 1 570.00 | 17 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 1 570.00 | 17 277.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 613.00 | |||
VB T. V. A. | 1 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 795.00 | 19 295.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294.00 | 3 011.00 | 2 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 017.00 | 59 734.00 | 2 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | |||