MARCEL
Dépôt
| Dénomination | MARCEL |
| Siren | 381531938 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47804 |
| Numéro de Gestion | 1994B09377 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 17 104.00 | 184.00 | |
AH Fonds commercial | 5 937 605.00 | 2 781 536.00 | 3 156 069.00 | 4 546 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 3 037.00 | 13 805.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 441.00 | 1 271 233.00 | 226 207.00 | 386 526.00 |
CU Autres participations | 59 916.00 | 59 916.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 689.00 | 49 689.00 | 9 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 587 598.00 | 4 182 516.00 | 3 405 082.00 | 4 948 736.00 |
BP En cours de production de services | 3 743 198.00 | 3 743 198.00 | 469 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 870.00 | 40 870.00 | 8 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125 535.00 | 13 125 535.00 | 13 505 003.00 | |
BZ Autres créances | 1 077 510.00 | 147 106.00 | 930 404.00 | 1 392 852.00 |
CF Disponibilités | 313 550.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | 3 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 005 814.00 | 147 106.00 | 17 858 708.00 | 15 693 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 756.00 | 27 756.00 | 74 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 621 168.00 | 4 329 622.00 | 21 291 546.00 | 20 716 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 990.00 | 82 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -582 553.00 | 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 261.00 | -582 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 906.00 | -438 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 495.00 | 318 792.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 391 426.00 | 1 323 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 418 921.00 | 1 642 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 791.00 | 517 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 705.00 | 5 901 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212 104.00 | 4 976 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | |||
EA Autres dettes | 3 219 804.00 | 4 987 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726 334.00 | 3 122 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 990 532.00 | 19 506 356.00 | ||
ED (V) | 187.00 | 5 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 291 546.00 | 20 716 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 351 091.00 | 6 984 838.00 | 43 335 928.00 | 35 933 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 351 091.00 | 6 984 838.00 | 43 335 928.00 | 35 933 280.00 |
FM Production stockée | 3 273 257.00 | 220 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 016.00 | 183 379.00 | ||
FQ Autres produits | 1 283.00 | 12 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 229 484.00 | 36 350 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 705 079.00 | 20 595 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 948 848.00 | 871 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 647 236.00 | 8 337 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 847 840.00 | 3 679 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 979.00 | 222 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 597.00 | 278 941.00 | ||
GE Autres charges | 10 053.00 | 19 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 472 631.00 | 34 005 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 756 853.00 | 2 345 391.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 200.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 167.00 | |||
GN Différences positives de change | 584 700.00 | 172 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 624 067.00 | 172 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334.00 | 57 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 488.00 | 11 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 714 000.00 | 120 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 795 821.00 | 189 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 754.00 | -16 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 585 099.00 | 2 328 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 501.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390 768.00 | 1 393 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 218.00 | 1 393 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 218.00 | -1 269 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 218.00 | 539 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 402.00 | 1 102 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 853 551.00 | 36 646 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 533 290.00 | 37 229 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 261.00 | -582 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 340.00 | 15 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 606.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 654.00 | 20 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 148.00 | 1 514 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 148.00 | 7 587 598.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | 184.00 | 17 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 624.00 | 172 795.00 | 71 148.00 | 1 274 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 544.00 | 172 979.00 | 71 148.00 | 1 291 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 27 495.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 336 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 173.00 | 183 931.00 | 407 183.00 | 1 418 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 390 768.00 | 1 390 768.00 | 2 781 536.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 916.00 | |||
06 aucun libellé | 49 689.00 | 49 689.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 106.00 | 147 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 479.00 | 1 390 768.00 | 3 038 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 652.00 | 1 574 698.00 | 407 183.00 | 4 457 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 597.00 | 369 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 334.00 | 38 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 390 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 689.00 | 58 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 125 535.00 | 13 128 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
VB T. V. A. | 916 572.00 | 916 572.00 | ||
VP Divers | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 106.00 | 147 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 434.00 | 14 221 745.00 | 58 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 705.00 | 6 728 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 551.00 | 1 613 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 361.00 | 1 423 361.00 | ||
VW T.V.A. | 2 113 528.00 | 2 113 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 663.00 | 61 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 996 770.00 | 2 996 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 034.00 | 223 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 726 334.00 | 3 726 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 891 741.00 | 18 891 741.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||