ANR
Dépôt
| Dénomination | ANR |
| Siren | 381563931 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14889 |
| Numéro de Gestion | 2002B01738 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 5 274.00 | 4 771.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 862.00 | 295 000.00 | 1 211 862.00 | 1 469 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 147.00 | 23 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 8 760.00 | -306.00 | -147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 706.00 | 648 556.00 | 57 150.00 | 157 531.00 |
CU Autres participations | 150 087.00 | 99 586.00 | 50 501.00 | 50 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 628.00 | 302 628.00 | 302 628.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | 401.00 | 401.00 | |
BF Prêts | 73 042.00 | 73 042.00 | 74 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 008.00 | 117 008.00 | 116 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 897 379.00 | 1 057 177.00 | 1 840 202.00 | 2 180 369.00 |
BT Marchandises | 62 960.00 | 62 960.00 | 70 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 916.00 | 538 507.00 | 955 409.00 | 528 023.00 |
BZ Autres créances | 1 254 244.00 | 1 254 244.00 | 648 965.00 | |
CF Disponibilités | 34 193.00 | 34 193.00 | 151 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | 12 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 852 776.00 | 538 507.00 | 2 314 268.00 | 1 411 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 155.00 | 1 595 684.00 | 4 154 470.00 | 3 591 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 166.00 | 947 166.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 475 663.00 | -543 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 249.00 | -932 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | -917 747.00 | -430 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 218 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 218 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | 156 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 367.00 | 939 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 476.00 | -3 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 767.00 | 2 088 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 974.00 | 551 781.00 | ||
EA Autres dettes | 70 536.00 | 71 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 061 718.00 | 3 804 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 470.00 | 3 591 725.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 718 868.00 | 2 718 868.00 | 3 209 080.00 | |
FG Production vendue services | 531 492.00 | 531 492.00 | 114 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 360.00 | 3 250 360.00 | 3 323 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 892.00 | 149 276.00 | ||
FQ Autres produits | 154 796.00 | 326 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 526.00 | 3 798 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 130.00 | 1 301 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 586.00 | 30 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 245.00 | 149 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 544.00 | 9 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 422.00 | 982 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 707.00 | 141 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 875 944.00 | 936 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 832.00 | 386 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 092.00 | 54 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 565.00 | 66 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 6 453.00 | 19 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 742 931.00 | 4 077 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 405.00 | -278 268.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 901.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 901.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 656.00 | 15 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 656.00 | 15 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 755.00 | -15 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -228 160.00 | -293 386.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | -31 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 639.00 | 353 820.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 020.00 | 13 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 572.00 | 335 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 249.00 | 75 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 413.00 | 408 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 490 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 662.00 | 974 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 090.00 | -638 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 999.00 | 4 134 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 248.00 | 5 066 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 249.00 | -932 100.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 332.00 | 28 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 014.00 | 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 073.00 | 29 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 822.00 | 1 540 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 356.00 | 714 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 643 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 342 011.00 | 2 897 379.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 371.00 | 3 497.00 | 24 370.00 | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 947.00 | 35 595.00 | 697 227.00 | 657 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 318.00 | 39 092.00 | 721 596.00 | 662 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 020.00 | 10 500.00 | 218 020.00 | 10 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 800.00 | 295 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 99 586.00 | |||
6T Sur comptes clients | 546 918.00 | 9 565.00 | 17 975.00 | 538 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 304.00 | 9 565.00 | 17 975.00 | 933 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 324.00 | 20 065.00 | 235 995.00 | 943 593.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 302 628.00 | 302 628.00 | ||
UP Prêts | 73 042.00 | 73 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 008.00 | 117 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 493 916.00 | 1 493 916.00 | ||
VB T. V. A. | 276 426.00 | 276 426.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 849.00 | 45 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 100.00 | 620 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 369.00 | 311 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 301.00 | 2 755 626.00 | 492 677.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 550.00 | 36 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 767.00 | 3 479 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 079.00 | 171 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
VW T.V.A. | 193 707.00 | 193 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 981 367.00 | 981 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 536.00 | 70 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 289.00 | 5 025 739.00 | 36 550.00 | |