THALABAULE
Dépôt
| Dénomination | THALABAULE |
| Siren | 381641182 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5075 |
| Numéro de Gestion | 2002B00275 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 157 953.00 | 10 162.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 762.00 | 74 826.00 | 41 936.00 | |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | 865 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 860.00 | 416 950.00 | 23 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 203.00 | 2 144 073.00 | 788 129.00 | |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 539 242.00 | 4 793 803.00 | 1 745 438.00 | |
BT Marchandises | 115 975.00 | 115 975.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 895 780.00 | 17 300.00 | 878 480.00 | |
BZ Autres créances | 465 862.00 | 465 862.00 | ||
CF Disponibilités | 248 553.00 | 248 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 581 972.00 | 581 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 316 869.00 | 17 300.00 | 2 299 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 111.00 | 4 811 104.00 | 4 045 007.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 21 637.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 287 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 022 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 695.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 646.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 345.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 707.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 674.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | |||
EA Autres dettes | 144 778.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 067 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147 851.00 | 147 851.00 | ||
FG Production vendue services | 9 254 418.00 | 9 254 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402 268.00 | 9 402 268.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 776.00 | |||
FQ Autres produits | 27 735.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 527 422.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 556.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 311.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 876.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 996.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 142 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 877.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 054 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 867 388.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618 633.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174.00 | |||
GE Autres charges | 11 374.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 121 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 101.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 027.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 178 027.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 974.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -772 076.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 953.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 428.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 155.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 727.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 938.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 794.00 | 7 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 116.00 | 23 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 469.00 | 30 958.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 3 373 062.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | 15 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 186.00 | 6 539 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906 212.00 | 251 741.00 | 2 157 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 158.00 | 7 669.00 | 74 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 080.00 | 359 223.00 | 14 280.00 | 2 561 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 450.00 | 618 633.00 | 14 280.00 | 4 793 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 17 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 174.00 | 6 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 874 143.00 | 874 143.00 | ||
VB T. V. A. | 323 927.00 | 323 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 935.00 | 141 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 581 972.00 | 581 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 034.00 | 1 921 977.00 | 37 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 695.00 | 227 917.00 | 666 666.00 | 111 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 707.00 | 2 073 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 100.00 | 421 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 424.00 | 364 424.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | ||
VW T.V.A. | 123 689.00 | 123 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 408.00 | 254 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 625 646.00 | 110 521.00 | 7 515 125.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 778.00 | 144 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 006.00 | 212 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 407.00 | 3 972 504.00 | 8 181 791.00 | 111 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 167.00 | |||
YT Sous‐traitance | 331 848.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857 478.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 721.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 314.00 | |||
ST Autres comptes | 1 256 681.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142 960.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 123 943.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 934.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 877.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 998.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 858.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||