ACTUA SA
Dépôt
| Dénomination | ACTUA SA |
| Siren | 381680289 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10107 |
| Numéro de Gestion | 1991B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67411 ILLKIRCH CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 566.00 | 154 993.00 | 48 573.00 | 60 520.00 |
AH Fonds commercial | 51 673.00 | 51 673.00 | 51 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 021.00 | 2 089 737.00 | 716 284.00 | 689 684.00 |
AX Avances et acomptes | 6 153.00 | 6 153.00 | ||
CU Autres participations | 33 106.00 | 33 106.00 | 33 106.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 784.00 | 74 784.00 | 64 816.00 | |
BF Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | 294 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 177.00 | 125 177.00 | 114 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 649 039.00 | 2 298 470.00 | 1 350 570.00 | 1 308 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304 051.00 | 10 304 051.00 | 11 249 781.00 | |
BZ Autres créances | 1 772 248.00 | 1 772 248.00 | 1 742 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 913.00 | 1 506 913.00 | 1 506 225.00 | |
CF Disponibilités | 1 426 569.00 | 1 426 569.00 | 78 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | 65 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 064 221.00 | 15 064 221.00 | 14 642 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 713 261.00 | 2 298 470.00 | 16 414 791.00 | 15 951 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | ||
DG Autres réserves | 2 939 315.00 | 1 628 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 767.00 | 1 610 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 461 654.00 | 5 604 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 134 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 134 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 985.00 | 1 732 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 915.00 | 335 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685 308.00 | 8 032 723.00 | ||
EA Autres dettes | 259 521.00 | 109 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 870 237.00 | 10 211 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 791.00 | 15 951 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 50 715 282.00 | 1 248.00 | 50 716 530.00 | 43 071 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 715 282.00 | 1 248.00 | 50 716 530.00 | 43 071 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 278.00 | 26 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 513.00 | 294 099.00 | ||
FQ Autres produits | 2 324.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 193 645.00 | 43 393 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078.00 | 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 668 429.00 | 4 048 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775 792.00 | 1 500 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 616 055.00 | 28 702 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 697 080.00 | 7 141 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 913.00 | 209 537.00 | ||
GE Autres charges | 2 624.00 | 19 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 967 971.00 | 41 621 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 225 674.00 | 1 772 173.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 700.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 586.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 667.00 | 11 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 667.00 | 11 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 248.00 | 50 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 248.00 | 50 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 581.00 | -38 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 171 094.00 | 1 733 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 64 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 14 620.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 940.00 | 79 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 731.00 | 95 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 14 001.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 900.00 | 92 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 267.00 | 201 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 327.00 | -122 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 299 253.00 | 43 484 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 142 486.00 | 41 874 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 767.00 | 1 610 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 903.00 | 15 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 014.00 | 213 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 777.00 | 22 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 434.00 | 251 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 2 812 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | 527 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 401.00 | 3 649 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 710.00 | 27 283.00 | 154 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 330.00 | 179 630.00 | 24 223.00 | 2 089 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 780.00 | 206 913.00 | 24 223.00 | 2 298 470.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 82 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 284.00 | 42 900.00 | 94 284.00 | 82 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 284.00 | 42 900.00 | 94 284.00 | 82 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 900.00 | 94 284.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 177.00 | 125 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 304 051.00 | 10 304 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 444.00 | 1 327 444.00 | ||
VB T. V. A. | 268 743.00 | 268 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 847.00 | 125 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550 736.00 | 12 130 739.00 | 419 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 169.00 | 39 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 817.00 | 311 220.00 | 24 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 915.00 | 548 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616 294.00 | 2 616 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 357.00 | 1 685 357.00 | ||
VW T.V.A. | 2 671 451.00 | 2 671 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 206.00 | 712 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 521.00 | 259 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 237.00 | 8 845 640.00 | 24 597.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 272.00 | |||