ENTREPRISE JEAN DE CASTRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN DE CASTRO |
| Siren | 381792290 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 298 |
| Numéro de Gestion | 1991B00098 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 GARCHIZY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
AP Constructions | 841.00 | 478.00 | 363.00 | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 646.00 | 95 647.00 | 10 000.00 | 14 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 791.00 | 143 715.00 | 3 076.00 | 4 327.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 245.00 | 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 265.00 | 239 840.00 | 16 425.00 | 22 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | 7 359.00 | 5 045.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 545.00 | 1 545.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 060.00 | 3 464.00 | 354 596.00 | 194 061.00 |
BZ Autres créances | 83 484.00 | 83 484.00 | 46 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | 458.00 | 1 069.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 127 466.00 | 127 466.00 | 274 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | 1 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 918.00 | 3 922.00 | 576 995.00 | 523 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 183.00 | 243 763.00 | 593 420.00 | 545 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 45 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 75 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 796.00 | 91 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 993.00 | 181 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 072.00 | 167 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 017.00 | 92 437.00 | ||
EA Autres dettes | 18 543.00 | 9 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 624.00 | 450 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 420.00 | 545 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 624.00 | 450 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 956 718.00 | 956 718.00 | 1 084 754.00 | |
FG Production vendue services | 5 800.00 | 5 800.00 | 7 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 518.00 | 962 518.00 | 1 092 334.00 | |
FM Production stockée | 1 145.00 | 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 717.00 | 4 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 379.00 | 1 583.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 986 770.00 | 1 098 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 433.00 | 363 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 314.00 | 2 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 841.00 | 202 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 4 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 820.00 | 306 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 858.00 | 90 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 966.00 | 7 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 732.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 944 536.00 | 976 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 234.00 | 122 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 57.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 674.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 823.00 | 1 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 076.00 | 1 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 015.00 | -785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 219.00 | 121 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | 26 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 26 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | -26 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 20 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 330.00 | 1 099 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 340.00 | 1 024 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 991.00 | 75 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 262.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 265.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 874.00 | 5 966.00 | 239 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 874.00 | 5 966.00 | 239 840.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | 1 732.00 | 17 724.00 | 3 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206.00 | 252.00 | 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 661.00 | 1 984.00 | 17 724.00 | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 611.00 | 1 984.00 | 20 674.00 | 3 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 732.00 | 20 674.00 | ||
UG ‐ Financières | 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 895.00 | 346 895.00 | ||
VB T. V. A. | 30 163.00 | 30 163.00 | ||
VP Divers | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 417.00 | 43 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 170.00 | 443 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 058.00 | 171 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 072.00 | 169 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | ||
VW T.V.A. | 62 774.00 | 62 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 935.00 | 48 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 624.00 | 501 624.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717.00 | |||