TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI |
| Siren | 381855709 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2497 |
| Numéro de Gestion | 1991B00043 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
AP Constructions | 143 147.00 | 141 339.00 | 1 808.00 | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 287.00 | 102 156.00 | 45 131.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 477.00 | 476 326.00 | 466 151.00 | 352 376.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | 13 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 276 568.00 | 725 142.00 | 551 426.00 | 420 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 761.00 | |
BN En cours de production de biens | 389 800.00 | 389 800.00 | 544 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | 1 680.00 | 6 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 894.00 | 103 373.00 | 1 759 521.00 | 1 793 683.00 |
BZ Autres créances | 293 504.00 | 293 504.00 | 252 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | |||
CF Disponibilités | 484 022.00 | 484 022.00 | 914 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | 11 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 968.00 | 103 373.00 | 2 945 595.00 | 3 527 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 536.00 | 828 516.00 | 3 497 021.00 | 3 948 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 225.00 | 1 590 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 269.00 | 409 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 831 494.00 | 2 220 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 637.00 | 55 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 637.00 | 55 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 300.00 | 273 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 382.00 | 648 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 275.00 | 376 947.00 | ||
EA Autres dettes | 2 038.00 | 3 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 895.00 | 370 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 616 890.00 | 1 672 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 021.00 | 3 948 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 251.00 | 1 517 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 936 014.00 | 4 936 014.00 | 5 433 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 014.00 | 4 936 014.00 | 5 433 402.00 | |
FM Production stockée | -154 800.00 | 54 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 629.00 | 7 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 964.00 | 35 403.00 | ||
FQ Autres produits | 22 195.00 | 48 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 842 002.00 | 5 580 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 279.00 | 1 306 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228.00 | 2 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 138.00 | 2 030 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 336.00 | 57 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 019 586.00 | 1 022 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 533.00 | 576 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 179.00 | 95 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 271.00 | 17 102.00 | ||
GE Autres charges | 5 286.00 | 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 724 380.00 | 5 108 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 621.00 | 471 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 731.00 | 133 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 679.00 | 24 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 410.00 | 57 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 981.00 | 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 981.00 | 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 570.00 | 56 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 051.00 | 528 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 689.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 225.00 | 30 013.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 714.00 | 33 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | 11 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 5.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | 14 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | 18 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 137 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 126.00 | 5 671 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 857.00 | 5 261 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 269.00 | 409 261.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 164.00 | 6 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 964.00 | 35 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 897.00 | 277 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 439.00 | 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 657.00 | 278 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 1 232 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 344.00 | 1 276 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 790.00 | 135 179.00 | 13 147.00 | 719 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 111.00 | 135 179.00 | 13 147.00 | 725 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 48 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 863.00 | 7 225.00 | 48 637.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 102.00 | 86 271.00 | 103 373.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 102.00 | 86 271.00 | 103 373.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 965.00 | 86 271.00 | 7 225.00 | 152 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 271.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 373.00 | 103 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 759 521.00 | 1 759 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 982.00 | 178 982.00 | ||
VB T. V. A. | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
VP Divers | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 200.00 | 75 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 812.00 | 2 182 812.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 026.00 | 148 387.00 | 171 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 382.00 | 498 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | ||
VW T.V.A. | 207 599.00 | 207 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 895.00 | 239 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 890.00 | 1 445 251.00 | 171 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 643.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 309.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 568.00 | 6 005.00 | ||
YT Sous‐traitance | 666 550.00 | 940 859.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 227.00 | 188 606.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 371.00 | 258 221.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 064.00 | 58 191.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 340.00 | |||
ST Autres comptes | 611 586.00 | 584 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 138.00 | 2 030 569.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 686.00 | 20 146.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 650.00 | 37 152.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 336.00 | 57 298.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 750 588.00 | 832 902.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 022.00 | 657 479.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||