THERMICLIM
Dépôt
| Dénomination | THERMICLIM |
| Siren | 381944453 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 924 |
| Numéro de Gestion | 1991B00083 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50690 MARTINVAST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
AN Terrains | 31 483.00 | 19 783.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 93 188.00 | 92 713.00 | 475.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 32 376.00 | 4 203.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 23 462.00 | 7 292.00 | 8 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 880.00 | 171 499.00 | 26 381.00 | 31 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 361.00 | 56 361.00 | 25 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 85 186.00 | 85 186.00 | 150 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 503.00 | 5 777.00 | 387 727.00 | 465 427.00 |
BZ Autres créances | 74 873.00 | 74 873.00 | 72 662.00 | |
CF Disponibilités | 17 745.00 | 17 745.00 | 40 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | 7 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 020.00 | 5 777.00 | 633 244.00 | 762 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 900.00 | 177 276.00 | 659 625.00 | 794 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DG Autres réserves | 225 927.00 | 221 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 4 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 800.00 | 238 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 234.00 | 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 151.00 | 102 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 623.00 | 237 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 195 190.00 | ||
EA Autres dettes | 11 958.00 | 20 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 825.00 | 555 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 625.00 | 794 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 825.00 | 555 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 401.00 | 2 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 277.00 | 2 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 192 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 996.00 | 197 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 409.00 | 7 483.00 | 5 559.00 | 168 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 575.00 | 7 483.00 | 5 559.00 | 171 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 958.00 | 3 818.00 | 5 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | 3 818.00 | 5 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | 3 818.00 | 5 777.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 873.00 | 373 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 38 506.00 | ||
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | ||
VP Divers | 24 809.00 | 24 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 328.00 | 482 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 234.00 | 17 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 623.00 | 208 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | ||
VW T.V.A. | 59 029.00 | 59 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 151.00 | 65 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 825.00 | 413 825.00 | ||