SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET DE RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET DE RESEAUX |
| Siren | 381947092 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5752 |
| Numéro de Gestion | 1991B00588 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 17 521.00 | 567.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 987.00 | 990 253.00 | 646 734.00 | 420 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 684.00 | 950 122.00 | 254 562.00 | 275 725.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | 183 899.00 | 183 899.00 | |
BF Prêts | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 1 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 058 156.00 | 1 957 896.00 | 3 100 261.00 | 2 145 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 408.00 | 15 408.00 | 13 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 493.00 | 40 680.00 | 2 647 813.00 | 2 970 972.00 |
BZ Autres créances | 914 247.00 | 914 247.00 | 1 111 787.00 | |
CF Disponibilités | 3 920 004.00 | 3 920 004.00 | 4 930 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | 7 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 539 958.00 | 40 680.00 | 7 499 278.00 | 9 034 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 114.00 | 1 998 576.00 | 10 599 538.00 | 11 180 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 40 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 852 933.00 | 701 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 032.00 | 800 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 999 965.00 | 1 722 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 773 600.00 | 946 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 858 600.00 | 1 011 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 648.00 | 497 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 570.00 | 728 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 047.00 | 4 473 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 153.00 | 1 516 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 842.00 | ||
EA Autres dettes | 1 250 831.00 | 1 226 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 740 973.00 | 8 445 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 538.00 | 11 180 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 288.00 | 8 096 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 878 881.00 | 20 878 881.00 | 19 721 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 878 881.00 | 20 878 881.00 | 19 721 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 558.00 | 309 375.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 464 453.00 | 20 030 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 011.00 | 4 469 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60.00 | 30.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 290 383.00 | 9 622 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 879.00 | 148 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 550 026.00 | 2 461 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 441 728.00 | 1 389 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 602.00 | 231 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 680.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | 65 000.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 4 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 942 257.00 | 18 392 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 522 196.00 | 1 638 117.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 784.00 | 36 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 704.00 | 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 488.00 | 37 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 083.00 | 3 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 083.00 | 3 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 405.00 | 33 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 564 601.00 | 1 671 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 2 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077.00 | 13 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 060.00 | 16 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 658.00 | 6 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | 16 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 445 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 036.00 | 467 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 975.00 | -451 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 747.00 | 115 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 847.00 | 303 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 002.00 | 20 083 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 969.00 | 19 282 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 032.00 | 800 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 670.00 | 62 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 208.00 | 142 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 307.00 | 489 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 985.00 | 1 450 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 793.00 | 1 939 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 2 841 671.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 2 137 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 994.00 | 5 058 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 567.00 | 17 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 956.00 | 276 035.00 | 616.00 | 1 940 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 910.00 | 276 602.00 | 616.00 | 1 957 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 858 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 100.00 | 235 000.00 | 387 500.00 | 858 600.00 |
6T Sur comptes clients | 103 850.00 | 40 680.00 | 103 850.00 | 40 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 850.00 | 40 680.00 | 103 850.00 | 40 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 950.00 | 275 680.00 | 491 350.00 | 899 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 680.00 | 491 350.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 950 000.00 | 300 000.00 | 1 650 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 680.00 | 40 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 647 813.00 | 2 647 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 336.00 | 190 336.00 | ||
VB T. V. A. | 704 815.00 | 704 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 631.00 | 3 863 865.00 | 1 694 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 622.00 | 234 937.00 | 542 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 047.00 | 3 651 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 953.00 | 316 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 419.00 | 252 419.00 | ||
VW T.V.A. | 866 535.00 | 866 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 246.00 | 174 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 831.00 | 1 250 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 403.00 | 6 754 718.00 | 542 685.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 545.00 | |||