DELIVERT
Dépôt
| Dénomination | DELIVERT |
| Siren | 382047389 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3036 |
| Numéro de Gestion | 1991B00325 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 204.00 | 67 204.00 | 591.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 15 502.00 | 9 774.00 | 5 728.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 183 024.00 | 75 800.00 | 107 224.00 | 109 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 361.00 | 2 106 996.00 | 1 137 365.00 | 1 274 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 583.00 | 130 649.00 | 39 934.00 | 56 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 572.00 | 11 572.00 | 15 945.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 59 596.00 | 66 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 788 677.00 | 2 405 818.00 | 1 382 859.00 | 1 554 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 856.00 | 398.00 | 494 458.00 | 344 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 105.00 | 31 105.00 | 70 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 347.00 | 17 421.00 | 449 926.00 | 658 855.00 |
BZ Autres créances | 364 905.00 | 364 905.00 | 533 865.00 | |
CF Disponibilités | 141 813.00 | 141 813.00 | 75 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 341.00 | 49 341.00 | 64 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 367.00 | 17 819.00 | 1 531 548.00 | 1 747 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 043.00 | 2 423 636.00 | 2 914 407.00 | 3 301 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 000.00 | 782 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -483 998.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 429.00 | -59 730.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 351 582.00 | 371 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 461.00 | 660 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 075.00 | 1 212 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 889.00 | 403 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 554 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 493.00 | 363 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 101 402.00 | ||
EA Autres dettes | 11 698.00 | 4 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 372 945.00 | 2 641 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 407.00 | 3 301 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 082.00 | 2 463 036.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 404 889.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 691.00 | 21 691.00 | 21 264.00 | |
FD Production vendue biens | 5 835 951.00 | 5 835 951.00 | 6 017 994.00 | |
FG Production vendue services | 9 927.00 | 9 927.00 | 9 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 569.00 | 5 867 569.00 | 6 048 957.00 | |
FM Production stockée | -43 430.00 | 4 067.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 169.00 | 69 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 065.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 102.00 | 28 172.00 | ||
FQ Autres produits | 2 446.00 | 1 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 856.00 | 6 156 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 652 742.00 | 2 656 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 377.00 | 61 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 817 710.00 | 1 684 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 954.00 | 121 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 561.00 | 1 092 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 669.00 | 289 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 336.00 | 284 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 361.00 | |||
GE Autres charges | 8 009.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 037 603.00 | 6 195 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 747.00 | -39 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446.00 | 5 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446.00 | 13 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 268.00 | 26 880.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 268.00 | 29 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 823.00 | -16 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 569.00 | -55 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 629.00 | 7 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 093.00 | 44 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 722.00 | 51 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 54 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 457.00 | 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | 55 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 140.00 | -3 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 023.00 | 6 220 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 452.00 | 6 280 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 429.00 | -59 730.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 530.00 | 21 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 905.00 | 163 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 017.00 | 1 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 178.00 | 164 358.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | 87 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 79 940.00 | 3 625 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | 61 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 144.00 | 88 715.00 | 3 788 677.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 270.00 | 591.00 | 658.00 | 67 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 074.00 | 309 746.00 | 79 600.00 | 2 323 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 739.00 | 310 337.00 | 80 258.00 | 2 405 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 346.00 | 3 948.00 | 398.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 421.00 | 17 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 3 948.00 | 17 819.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | 3 948.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 948.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 59 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 448 967.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | |||
VB T. V. A. | 42 710.00 | |||
VP Divers | 151 146.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 189.00 | 881 593.00 | 59 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 495.00 | 200 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 580.00 | 268 717.00 | 605 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 478 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 227.00 | 151 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 841.00 | 115 841.00 | ||
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 002.00 | 114 002.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 889.00 | 404 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 945.00 | 1 754 082.00 | 605 486.00 | 13 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 233.00 | |||