LIATECH
Dépôt
| Dénomination | LIATECH |
| Siren | 382116473 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13018 |
| Numéro de Gestion | 1992B02059 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91520 EGLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 998.00 | 284 998.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 14 567.00 | 4 727.00 | |
AP Constructions | 171 820.00 | 138 059.00 | 33 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 526.00 | 30 091.00 | 11 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 57 050.00 | 36 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 623 213.00 | 239 767.00 | 383 446.00 | |
BT Marchandises | 1 613 572.00 | 153 994.00 | 1 459 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 580.00 | 173 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 642.00 | 17 372.00 | 1 076 270.00 | |
BZ Autres créances | 106 055.00 | 106 055.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 100 989.00 | 100 989.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 100 591.00 | 171 366.00 | 2 929 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 804.00 | 411 133.00 | 3 312 671.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 093 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 714.00 | |||
DL TOTAL (I) | 981 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 462.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 858.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 316.00 | |||
EA Autres dettes | 96 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 330 856.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 671.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 702.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 233 990.00 | 174 450.00 | 6 408 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 990.00 | 174 450.00 | 6 408 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 351.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 409 796.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 309 385.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 441.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 691.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 983 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 064.00 | |||
FY Salaires et traitements | 712 865.00 | |||
FZ Charges sociales | 311 449.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 894.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 548.00 | |||
GE Autres charges | 1 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 493 418.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 622.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 855.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 692.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 574.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 532.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 246.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 714.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 879.00 | 3 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 672.00 | 3 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 3 859.00 | 14 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 165.00 | 20 035.00 | 225 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 873.00 | 23 894.00 | 239 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 146 147.00 | 7 847.00 | 153 994.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | 10 702.00 | 7 952.00 | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 770.00 | 18 548.00 | 7 952.00 | 171 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 770.00 | 18 548.00 | 82 952.00 | 171 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | 8 317.00 | 9 928.00 | |
UX Autres créances clients | 1 075 397.00 | 882 945.00 | 192 452.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 887.00 | 54 887.00 | ||
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 013.00 | 37 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 851.00 | 1 009 971.00 | 214 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 462.00 | 468 538.00 | 20 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | 902 361.00 | 22 566.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 948.00 | 70 948.00 | ||
VW T.V.A. | 85 030.00 | 85 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140.00 | 22 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 858.00 | 164 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 628.00 | 96 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 192.00 | 1 864 702.00 | 43 490.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | |||