CTSP CENTRE
Dépôt
| Dénomination | CTSP CENTRE |
| Siren | 382119238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2564 |
| Numéro de Gestion | 1997B00187 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
AH Fonds commercial | 739 018.00 | 511 099.00 | 227 919.00 | 250 519.00 |
AN Terrains | 1 078 588.00 | 268 988.00 | 809 600.00 | 795 856.00 |
AP Constructions | 8 720 665.00 | 7 029 427.00 | 1 691 238.00 | 1 721 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 994.00 | 8 384 386.00 | 734 608.00 | 541 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332 625.00 | 6 382 407.00 | 1 950 218.00 | 2 415 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 546.00 | 37 855.00 | 1 057 691.00 | 612 991.00 |
AX Avances et acomptes | 1 222.00 | |||
CU Autres participations | 2 280 662.00 | 2 280 662.00 | 2 280 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 005.00 | 119 005.00 | 78 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 578 094.00 | 22 707 153.00 | 8 870 941.00 | 8 698 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 104.00 | 187 104.00 | 151 829.00 | |
BT Marchandises | 244 901.00 | 244 901.00 | 198 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 004 825.00 | 66 595.00 | 6 938 230.00 | 6 183 153.00 |
BZ Autres créances | 3 312 429.00 | 3 312 429.00 | 3 677 974.00 | |
CF Disponibilités | 49 599.00 | 49 599.00 | 7 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 463.00 | 32 463.00 | 53 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 833 703.00 | 66 595.00 | 10 767 108.00 | 10 272 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 411 797.00 | 22 773 748.00 | 19 638 049.00 | 18 970 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 559 087.00 | 3 948 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 266.00 | 1 264 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 112 083.00 | 8 313 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 246 649.00 | 1 181 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 261 649.00 | 1 181 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 035.00 | 633 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 069.00 | 4 575 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 322.00 | 3 008 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 903.00 | 410 165.00 | ||
EA Autres dettes | 1 359 988.00 | 848 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 264 317.00 | 9 476 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 049.00 | 18 970 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 655 427.00 | 3 655 427.00 | 4 267 217.00 | |
FG Production vendue services | 26 215 672.00 | 26 215 672.00 | 24 366 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 871 099.00 | 29 871 099.00 | 28 633 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 871.00 | 12 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 614 812.00 | 80 556.00 | ||
FQ Autres produits | 660.00 | 1 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 491 442.00 | 28 727 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 879 213.00 | 1 658 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 266.00 | 301 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 275.00 | -57 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 152 252.00 | 16 682 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 945.00 | 717 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 103 360.00 | 5 648 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 716 956.00 | 2 447 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 192 168.00 | 1 253 188.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 855.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 444.00 | 73 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 270.00 | 141 444.00 | ||
GE Autres charges | 30 783.00 | 35 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 990 705.00 | 28 904 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -499 264.00 | -176 203.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12.00 | 6.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 621 490.00 | 1 073 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 448.00 | 8 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642 938.00 | 1 082 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 436.00 | 24 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 436.00 | 24 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 616 502.00 | 1 057 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 251.00 | 881 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 397.00 | 54 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 397.00 | 54 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 475.00 | 3 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 176.00 | 3 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 221.00 | 50 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 794.00 | -332 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 213 789.00 | 29 864 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 760 523.00 | 28 599 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 266.00 | 1 264 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 594 957.00 | 1 415 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 220.00 | 40 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 786 187.00 | 1 456 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 095 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 203.00 | 28 346 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 399 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 203.00 | 31 578 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 491.00 | 22 600.00 | 604 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506 145.00 | 1 169 568.00 | 610 506.00 | 22 065 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 087 636.00 | 1 192 168.00 | 610 506.00 | 22 669 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 983 926.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 262 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 351.00 | 136 270.00 | 55 972.00 | 1 261 649.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 855.00 | 37 855.00 | ||
6T Sur comptes clients | 86 516.00 | 52 444.00 | 72 365.00 | 66 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 516.00 | 90 299.00 | 72 365.00 | 104 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 867.00 | 226 569.00 | 128 337.00 | 1 366 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 226 569.00 | 128 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 005.00 | 119 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 167.00 | 37 620.00 | 24 547.00 | |
UX Autres créances clients | 6 942 658.00 | 6 942 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VB T. V. A. | 1 037 939.00 | 1 037 939.00 | ||
VP Divers | 95 981.00 | 95 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 559 748.00 | 1 559 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 866.00 | 608 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 463.00 | 32 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 468 722.00 | 10 444 175.00 | 24 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 926.00 | 687 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 069.00 | 5 480 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 303.00 | 1 124 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 690.00 | 856 690.00 | ||
VW T.V.A. | 1 415 860.00 | 1 415 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 469.00 | 135 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 903.00 | 203 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 988.00 | 1 359 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 264 317.00 | 11 264 317.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 199.00 | ||