FLORENSUC
Dépôt
| Dénomination | FLORENSUC |
| Siren | 382219079 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/001956 |
| Numéro de Gestion | 1992B00109 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 944.00 | 200 049.00 | 18 894.00 | 31 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 781.00 | 3 773 264.00 | 314 516.00 | 352 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 619.00 | 1 267 009.00 | 34 609.00 | 35 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 247.00 | 79 247.00 | 98 419.00 | |
CU Autres participations | 95 688.00 | 20 000.00 | 75 688.00 | 95 688.00 |
BF Prêts | 35 312.00 | 35 312.00 | 27 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 821 643.00 | 5 260 324.00 | 561 319.00 | 644 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 050.00 | 252 050.00 | 205 714.00 | |
BN En cours de production de biens | 294 040.00 | 294 040.00 | 277 899.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 694.00 | 6 364.00 | 340 330.00 | 439 650.00 |
BT Marchandises | 136 253.00 | 136 253.00 | 167 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | 703.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 983 740.00 | 71 649.00 | 912 090.00 | 804 209.00 |
BZ Autres créances | 486 008.00 | 486 008.00 | 303 989.00 | |
CF Disponibilités | 75 837.00 | 75 837.00 | 42 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 829.00 | 77 829.00 | 87 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 157.00 | 78 013.00 | 2 575 144.00 | 2 328 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 801.00 | 5 338 337.00 | 3 136 464.00 | 2 972 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 974.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 483.00 | |||
DG Autres réserves | 142 178.00 | |||
DH Report à nouveau | -44 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 469.00 | 193 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 572 131.00 | 1 249 661.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 078.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 078.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 175.00 | 236 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 586.00 | 213 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 2 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 761.00 | 720 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 956.00 | 504 325.00 | ||
EA Autres dettes | 2 903.00 | 13 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 498 755.00 | 1 689 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 464.00 | 2 972 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 920.00 | 1 405 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 340.00 | 64 767.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 550 783.00 | 259 648.00 | 810 431.00 | 862 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 588.00 | 2 600 964.00 | 5 130 552.00 | 4 707 569.00 |
FG Production vendue services | 8 238.00 | 46 916.00 | 55 154.00 | 51 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 610.00 | 2 907 529.00 | 5 996 139.00 | 5 621 276.00 |
FM Production stockée | -86 445.00 | 62 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 908.00 | 11 154.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 1 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 925 755.00 | 5 696 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 032.00 | 497 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 998.00 | 20 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 024.00 | 675 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 335.00 | -4 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 881.00 | 1 603 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 198.00 | 252 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 798 621.00 | 1 653 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 953.00 | 582 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 196.00 | 86 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835.00 | 29 258.00 | ||
GE Autres charges | 437.00 | 1 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 498 844.00 | 5 399 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 910.00 | 297 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 166.00 | 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 166.00 | 452.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 948.00 | 24 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 175.00 | 5 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 123.00 | 29 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 957.00 | -28 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 953.00 | 268 630.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | 113 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 219.00 | 113 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 219.00 | -74 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 921.00 | 5 736 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 452.00 | 5 542 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 469.00 | 193 695.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 163.00 | 20 500.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 818.00 | 94 220.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 6 574.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 190.00 | 74 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 586.00 | 7 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 769.00 | 81 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 993.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | 465 203.00 | 5 468 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 720.00 | 465 203.00 | 5 821 643.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 113.00 | 12 936.00 | 200 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 293.00 | 74 259.00 | 463 278.00 | 5 040 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616 406.00 | 87 196.00 | 463 278.00 | 5 240 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 078.00 | 32 078.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 630.00 | 6 364.00 | 9 630.00 | 6 364.00 |
6T Sur comptes clients | 71 208.00 | 6 471.00 | 6 030.00 | 71 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 838.00 | 32 835.00 | 15 660.00 | 98 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 838.00 | 64 913.00 | 15 660.00 | 130 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 835.00 | 15 660.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 078.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35 312.00 | 35 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 412.00 | 4 900.00 | 75 512.00 | |
UX Autres créances clients | 903 327.00 | 903 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
VB T. V. A. | 46 369.00 | 46 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 462.00 | 216 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 786.00 | 206 786.00 | 10 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 77 829.00 | 77 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 890.00 | 1 243 603.00 | 339 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 340.00 | 134 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 835.00 | 47 189.00 | 55 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 881.00 | 19 415.00 | 58 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 761.00 | 522 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 061.00 | 265 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 896.00 | 221 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 999.00 | 55 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 705.00 | 100 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 737.00 | 1 270 920.00 | 214 817.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 070.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||