SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE
Dépôt
| Dénomination | SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE |
| Siren | 382269330 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12835 |
| Numéro de Gestion | 1991B00801 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT SAINT PERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 891.00 | 26 133.00 | 758.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 83 240.00 | 83 240.00 | 83 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 134.00 | 58 846.00 | 23 288.00 | 28 268.00 |
AN Terrains | 526 779.00 | 190 451.00 | 336 328.00 | 353 084.00 |
AP Constructions | 9 612 894.00 | 6 238 956.00 | 3 373 937.00 | 3 983 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 973.00 | 710 791.00 | 371 182.00 | 402 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 430.00 | 1 340 974.00 | 1 170 456.00 | 937 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 099.00 | 301 099.00 | 311 863.00 | |
CU Autres participations | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 804.00 | 287 804.00 | 287 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 514 312.00 | 8 566 151.00 | 5 948 161.00 | 6 392 985.00 |
BT Marchandises | 94 195.00 | 94 195.00 | 87 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 710.00 | 1 950.00 | 203 760.00 | 201 829.00 |
BZ Autres créances | 1 604 164.00 | 1 604 164.00 | 940 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
CF Disponibilités | 395 206.00 | 395 206.00 | 243 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 839.00 | 101 839.00 | 108 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 496.00 | 1 950.00 | 2 400 546.00 | 1 583 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 809.00 | 8 568 101.00 | 8 348 707.00 | 7 976 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 566 400.00 | 3 566 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 129.00 | 918 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 118.00 | 132 585.00 | ||
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 823 539.00 | 820 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 577.00 | 150 666.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 686.00 | 56 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 695 043.00 | 5 651 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 626.00 | 35 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 770.00 | 24 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 575.00 | 861 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 664 996.00 | 549 571.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 390.00 | 364 022.00 | ||
EA Autres dettes | 60 846.00 | 70 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 699.00 | 420 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 467 664.00 | 2 325 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 707.00 | 7 976 402.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 273 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226 447.00 | 226 447.00 | 202 647.00 | |
FG Production vendue services | 7 090 633.00 | 7 090 633.00 | 6 771 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 080.00 | 7 317 080.00 | 6 974 640.00 | |
FN Production immobilisée | 14 052.00 | 34 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -2 567.00 | 74 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 425.00 | 14 215.00 | ||
FQ Autres produits | 3 525.00 | 12 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 347 515.00 | 7 110 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 140.00 | 441 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 402.00 | -1 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 649 990.00 | 2 656 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 621.00 | 189 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 941 160.00 | 1 937 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 016.00 | 532 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 033 711.00 | 986 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 708.00 | 26 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 005 944.00 | 6 770 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 570.00 | 339 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 176.00 | 46 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 376.00 | 46 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 043.00 | -46 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 527.00 | 293 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 037.00 | -41 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 899.00 | -40 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 029.00 | 49.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 616.00 | 45 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 645.00 | 45 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 254.00 | -85 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 579.00 | 65 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 626.00 | -8 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 747.00 | 7 069 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 170.00 | 6 918 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 577.00 | 150 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 615.00 | 17 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 455.00 | 830 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 023 943.00 | 848 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | 192 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 769.00 | 84 420.00 | 14 034 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 769.00 | 113 133.00 | 14 514 312.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 344.00 | 21 255.00 | 23 620.00 | 84 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 613.00 | 1 012 457.00 | 74 898.00 | 8 481 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 957.00 | 1 033 711.00 | 98 517.00 | 8 566 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 186 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 186 000.00 | 187 950.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 804.00 | 287 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 044.00 | 203 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 806.00 | 88 806.00 | ||
VB T. V. A. | 157 893.00 | 157 893.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 326 302.00 | 1 326 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | 19 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 839.00 | 101 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 517.00 | 1 909 047.00 | 290 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 575.00 | 694 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 744.00 | 285 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 693.00 | 366 693.00 | ||
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 390.00 | 308 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 626.00 | 273 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 846.00 | 60 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 699.00 | 440 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 894.00 | 2 443 894.00 | ||