CAFES BIBAL
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL |
| Siren | 382270536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8745 |
| Numéro de Gestion | 1991B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 ST AUNES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 264.00 | 11 736.00 | 311.00 |
AP Constructions | 272 223.00 | 120 537.00 | 151 686.00 | 129 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 4 381.00 | 4 369.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 029.00 | 264 198.00 | 266 831.00 | 177 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | 627.00 | ||
CU Autres participations | 2 648 069.00 | 2 648 069.00 | 2 648 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 501.00 | 136 501.00 | 68 690.00 | |
BF Prêts | 329 401.00 | 329 401.00 | 468 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | 66 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 022 900.00 | 407 380.00 | 3 615 520.00 | 3 565 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 501.00 | 215 501.00 | 241 470.00 | |
BZ Autres créances | 1 572 297.00 | 1 572 297.00 | 454 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
CF Disponibilités | 18 682.00 | 18 682.00 | 136 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 475.00 | 127 475.00 | 122 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 015.00 | 1 934 015.00 | 955 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 915.00 | 407 380.00 | 5 549 535.00 | 4 521 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 467.00 | 113 258.00 | ||
DG Autres réserves | 1 851 630.00 | 1 678 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 615.00 | 344 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 737 911.00 | 3 676 316.00 | ||
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 165 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 165 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 866.00 | 385 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 22.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 242.00 | 191 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 380.00 | 102 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 706 624.00 | 679 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 535.00 | 4 521 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 854.00 | 318 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 861 587.00 | 683 400.00 | 1 544 987.00 | 1 473 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 587.00 | 683 400.00 | 1 544 987.00 | 1 473 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 241.00 | 68 747.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 234.00 | 1 542 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 337.00 | 728 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 719.00 | 44 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 891.00 | 440 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 583.00 | 135 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 033.00 | 68 557.00 | ||
GE Autres charges | 1 204.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 766.00 | 1 417 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 532.00 | 125 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 825.00 | 261 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 226.00 | 9 376.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 244 051.00 | 380 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 615.00 | 134 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 615.00 | 134 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 239 436.00 | 245 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 904.00 | 371 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | 1 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627.00 | 7 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | 8 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 6 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 7 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 114.00 | 1 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | 13 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 15 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 060.00 | 1 932 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 445.00 | 1 588 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 615.00 | 344 171.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 669.00 | 17 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 241.00 | 68 747.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 53 343.00 | 51 173.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 449.00 | 51 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 672.00 | 186 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251 724.00 | 136 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 844.00 | 374 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 093.00 | 30 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 404.00 | 812 629.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 139 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 954.00 | 3 180 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 451.00 | 4 022 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 138.00 | 5 984.00 | 14 858.00 | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 356.00 | 75 049.00 | 21 288.00 | 389 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 493.00 | 81 033.00 | 36 146.00 | 407 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 136 501.00 | 136 501.00 | ||
UP Prêts | 329 401.00 | 70 662.00 | 258 739.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 501.00 | 215 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | 28 515.00 | ||
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | ||
VP Divers | 371.00 | 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 511 076.00 | 1 511 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 475.00 | 127 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 475.00 | 2 188 736.00 | 258 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 866.00 | 131 096.00 | 288 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 242.00 | 233 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | ||
VW T.V.A. | 39 552.00 | 39 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 624.00 | 522 854.00 | 288 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 178.00 | |||