CAP'ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP'ALLIANCE |
| Siren | 382408771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3169 |
| Numéro de Gestion | 1992B00346 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT JEAN DE BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 719.00 | 71 220.00 | 11 498.00 | 16 003.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 442.00 | 1 055.00 | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 46 060.00 | 291.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 192.00 | 528 254.00 | 86 937.00 | 97 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 875.00 | 9 875.00 | 5 550.00 | |
CU Autres participations | 760 689.00 | 760 689.00 | 760 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 485.00 | 55 485.00 | 55 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 572 906.00 | 646 976.00 | 925 930.00 | 937 377.00 |
BT Marchandises | 336 688.00 | 151 328.00 | 185 360.00 | 335 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 010.00 | 177 010.00 | 300 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 981.00 | 110 063.00 | 2 341 918.00 | 2 042 699.00 |
BZ Autres créances | 102 839.00 | 102 839.00 | 342 967.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 629.00 | 300 629.00 | ||
CF Disponibilités | 1 015 097.00 | 1 015 097.00 | 1 108 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | 15 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 392 948.00 | 261 391.00 | 4 131 557.00 | 4 145 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 855.00 | 908 367.00 | 5 057 488.00 | 5 082 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 41 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DG Autres réserves | 2 569 043.00 | 2 460 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | 108 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 684 546.00 | 2 618 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 37 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 100.00 | 692 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 905.00 | 793 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 251 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 333.00 | 400 000.00 | ||
EA Autres dettes | 485 762.00 | 288 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 372 942.00 | 2 464 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 488.00 | 5 082 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 485 015.00 | 6 746.00 | 6 491 761.00 | 6 075 680.00 |
FG Production vendue services | 1 794 193.00 | 1 794 193.00 | 1 538 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 208.00 | 6 746.00 | 8 285 954.00 | 7 613 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 144.00 | 208 522.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 604 112.00 | 7 827 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 283 612.00 | 5 954 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 875.00 | 16 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147.00 | 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 163 661.00 | 875 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 087.00 | 39 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 435.00 | 451 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 313.00 | 193 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 426.00 | 59 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 328.00 | 157 823.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 887.00 | 7 749 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 225.00 | 78 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 376.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 487.00 | 39 235.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 770.00 | 39 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 852.00 | 10 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 852.00 | 10 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 918.00 | 28 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 143.00 | 107 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 6 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 12 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 569.00 | 4 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 6 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 536.00 | 11 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 784.00 | 1 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 634.00 | 7 879 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 275.00 | 7 770 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 108 466.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 255.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 157 823.00 | 151 328.00 | 157 823.00 | 151 328.00 |
6T Sur comptes clients | 124 390.00 | 14 327.00 | 110 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 213.00 | 151 328.00 | 172 150.00 | 261 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 213.00 | 151 328.00 | 172 150.00 | 261 391.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 019.00 | 2 740 534.00 | 55 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 350.00 | 13 731.00 | 10 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 100.00 | 617 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 905.00 | 907 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 491.00 | 188 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 333.00 | 149 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 762.00 | 485 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 942.00 | 2 362 323.00 | 10 619.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||