TOUQUET SAVOUR
Dépôt
| Dénomination | TOUQUET SAVOUR |
| Siren | 382441939 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/007636 |
| Numéro de Gestion | 2003B00424 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80160 ESSERTAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 91 782.00 | 5 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 798.00 | 80 798.00 | ||
AP Constructions | 180 463.00 | 107 624.00 | 72 839.00 | 102 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551 627.00 | 5 246 793.00 | 1 304 834.00 | 1 702 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 676.00 | 353 099.00 | 64 577.00 | 52 598.00 |
AX Avances et acomptes | 12 887.00 | |||
CU Autres participations | 4 529 164.00 | 4 529 164.00 | 3 628 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | 10 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 867 260.00 | 5 880 096.00 | 5 987 164.00 | 5 509 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 896.00 | 408 167.00 | 308 729.00 | 409 696.00 |
BT Marchandises | 845 924.00 | 845 924.00 | 837 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 379.00 | 21 450.00 | 3 732 929.00 | 2 571 488.00 |
BZ Autres créances | 1 774 820.00 | 1 774 820.00 | 1 219 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 617 401.00 | 617 401.00 | 1 249 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 240.00 | 82 240.00 | 102 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 991 660.00 | 429 617.00 | 8 562 043.00 | 7 839 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 920.00 | 6 309 713.00 | 14 549 207.00 | 13 348 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
DG Autres réserves | 6 129 763.00 | 5 739 509.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 199.00 | 4 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 204.00 | 858 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 175 286.00 | 7 151 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 154.00 | 919 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 396.00 | 205 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 017.00 | 3 075 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 974 036.00 | 1 048 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
EA Autres dettes | 762 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 190 034.00 | 6 013 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 207.00 | 13 348 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 843.00 | 5 324 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 770 540.00 | 1 216 194.00 | 24 986 734.00 | 27 297 460.00 |
FD Production vendue biens | 375 737.00 | 375 737.00 | 465 971.00 | |
FG Production vendue services | 119 974.00 | 645.00 | 120 619.00 | 93 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 266 251.00 | 1 216 839.00 | 25 483 090.00 | 27 856 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 114.00 | 45 048.00 | ||
FQ Autres produits | 616.00 | 1 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 633 820.00 | 27 902 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 989 123.00 | 14 186 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 190.00 | -445 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 007 700.00 | 3 840 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 449.00 | -72 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 016 270.00 | 5 504 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 249.00 | 338 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 213 277.00 | 2 036 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 101.00 | 644 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696 708.00 | 692 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 167.00 | 101 751.00 | ||
GE Autres charges | 290.00 | 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 039 246.00 | 26 827 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 574.00 | 1 075 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 63 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 606.00 | 29 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 610.00 | 93 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 634.00 | 29 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 634.00 | 29 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 976.00 | 63 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 550.00 | 1 138 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 77 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 50 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 50 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 26 358.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 454.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 990.00 | 258 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675 854.00 | 28 073 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 650.00 | 27 215 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 204.00 | 858 255.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 196.00 | 215 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 363.00 | 30 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | 6 230.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 850.00 | 280 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 823.00 | 900 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 038.00 | 1 187 716.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 789.00 | 96 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 80 798.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 261 720.00 | 7 149 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 539 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 887.00 | 299 607.00 | 11 867 260.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | 1 102.00 | 31 789.00 | 91 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 6 098.00 | 80 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 629.00 | 695 606.00 | 261 719.00 | 5 707 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 994.00 | 696 708.00 | 299 606.00 | 5 880 096.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 183 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 101 751.00 | 408 167.00 | 101 751.00 | 408 167.00 |
6T Sur comptes clients | 21 451.00 | 1.00 | 21 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 202.00 | 408 167.00 | 101 752.00 | 429 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 089.00 | 408 167.00 | 101 752.00 | 613 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 167.00 | 101 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | 22 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 731 749.00 | 3 731 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 712.00 | 189 712.00 | ||
VB T. V. A. | 549 821.00 | 549 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 787.00 | 434 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 240.00 | 82 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 061.00 | 5 588 809.00 | 33 252.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 154.00 | 509 775.00 | 880 379.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 813.00 | 143 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 017.00 | 3 879 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 508 883.00 | 508 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 675.00 | 361 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 478.00 | 103 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 584.00 | 800 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 035.00 | 6 165 843.00 | 1 024 192.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 646.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 468 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 571.00 | 203 964.00 | ||
YT Sous‐traitance | 76 197.00 | 30 429.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 377.00 | 646 561.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 721.00 | 439 761.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 657.00 | 177 822.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 922.00 | 9 498.00 | ||
ST Autres comptes | 4 451 396.00 | 4 200 264.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016 270.00 | 5 504 335.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 998.00 | 125 543.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 251.00 | 212 943.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 249.00 | 338 486.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 661.00 | 1 499 708.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 421.00 | 2 376 976.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||