HOTEL RESTAURANT AU SOLEIL SARL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT AU SOLEIL SARL |
| Siren | 382491298 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 1991B00150 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 VALFF |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 423.00 | 1 561.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AP Constructions | 2 252 239.00 | 47 860.00 | 2 204 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 856.00 | 49 173.00 | 3 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 596.00 | 487 089.00 | 776 506.00 | |
CU Autres participations | 81.00 | 81.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 608 868.00 | 584 545.00 | 3 024 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
BT Marchandises | 18 496.00 | 18 496.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
BZ Autres créances | 41 831.00 | 41 831.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
CF Disponibilités | 157 141.00 | 157 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 251 915.00 | 251 915.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 783.00 | 584 545.00 | 3 276 238.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 387 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 462.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 114 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 469 663.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 705.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 667.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 216.00 | |||
EA Autres dettes | 154 229.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 806 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 238.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 916.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 936.00 | 980 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 936.00 | 980 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 049.00 | |||
FQ Autres produits | 1 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 996 449.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 839.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -511.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 545.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 226 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 118.00 | |||
FY Salaires et traitements | 262 770.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 745.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 011.00 | |||
GE Autres charges | 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 081.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 368.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 183.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 912.00 | 1 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 545.00 | 2 809 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 536.00 | 2 811 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 40 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 3 568 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 445.00 | 3 608 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 637.00 | 2 800.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 629.00 | 137 373.00 | 35 880.00 | 584 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 214.00 | 138 011.00 | 38 680.00 | 584 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | ||
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 50 601.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 941.00 | 159 283.00 | 645 602.00 | 1 504 056.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 043.00 | 4 043.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | ||
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 228.00 | 154 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 574.00 | 456 916.00 | 745 602.00 | 1 604 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 337 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 004.00 | |||