EUREFI
Dépôt
| Dénomination | EUREFI |
| Siren | 382532554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000696 |
| Numéro de Gestion | 1991B00108 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54810 LONGLAVILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 109 477.00 | 842 229.00 | 10 267 249.00 | 7 491 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 222.00 | 329 080.00 | 553 142.00 | 1 455 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 491 776.00 | 2 028 417.00 | 12 463 359.00 | 13 232 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 998.00 | 884 998.00 | 884 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 368 473.00 | 3 199 726.00 | 24 168 748.00 | 23 065 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 603.00 | 419 370.00 | 112 233.00 | 264 808.00 |
BZ Autres créances | 1 353 396.00 | 35 915.00 | 1 317 481.00 | 883 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
CF Disponibilités | 6 271 520.00 | 6 271 520.00 | 7 044 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 164 864.00 | 455 285.00 | 7 709 579.00 | 8 199 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 533 337.00 | 3 655 011.00 | 31 878 326.00 | 31 264 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 675 243.00 | 27 675 243.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 214.00 | 125 214.00 | ||
DG Autres réserves | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 857.00 | -472 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 816.00 | 131 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 211 064.00 | 27 496 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 224 501.00 | 2 359 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 224 501.00 | 2 359 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 009.00 | 1 230 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 527.00 | 35 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | |||
EA Autres dettes | 38 605.00 | 20 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 179.00 | 123 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 761.00 | 1 408 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 878 326.00 | 31 264 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 764.00 | 178 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 972.00 | 56 988.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 973.00 | 56 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 930 301.00 | 790 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 148.00 | 125 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 085.00 | 51 582.00 | ||
GE Autres charges | 120 677.00 | 47 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 212.00 | 1 015 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 209 239.00 | -958 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 431.00 | 129 396.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 867.00 | 447 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 203.00 | 4 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 835.00 | 1 174 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 556 336.00 | 1 755 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 043 892.00 | 1 329 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 512 444.00 | 426 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -696 794.00 | -531 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 162.00 | 3 240 097.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552 274.00 | 3 240 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 664.00 | 2 577 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 664.00 | 2 577 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 610.00 | 662 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 584.00 | 5 052 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 768.00 | 4 921 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 816.00 | 131 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400 261.00 | 6 452 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 400 261.00 | 6 452 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239 189.00 | 6 245 514.00 | 27 368 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 239 189.00 | 6 245 514.00 | 27 368 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 224 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359 330.00 | 520 006.00 | 654 835.00 | 2 224 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 171 309.00 | |||
06 aucun libellé | 2 939 470.00 | 478 894.00 | 1 389 947.00 | 2 028 417.00 |
6T Sur comptes clients | 657 556.00 | 101 170.00 | 339 356.00 | 419 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 915.00 | 35 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992 563.00 | 660 971.00 | 3 998 523.00 | 3 655 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351 893.00 | 1 180 977.00 | 4 653 358.00 | 5 879 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 085.00 | 109 972.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 043 892.00 | 719 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 882 222.00 | 882 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 884 998.00 | 884 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 370.00 | 419 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 233.00 | 112 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 396.00 | 957 050.00 | 396 346.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 920.00 | 2 377 576.00 | 1 281 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 997.00 | 1 229 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 527.00 | 49 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 179.00 | 123 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 761.00 | 212 764.00 | 1 229 997.00 | |