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HABITATION MOULIN L'ETANG SARL

Dépôt

DénominationHABITATION MOULIN L'ETANG SARL
Siren382593051
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt653
Numéro de Gestion1991B00487
Code Activité0122Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97218 BASSE-POINTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 200.00 1 200.00
AH Fonds commercial 66 100.00 66 100.00 23 500.00
AN Terrains 400 830.00 262 619.00 138 211.00 142 369.00
AP Constructions 529 092.00 525 995.00 3 096.00 4 519.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 975 816.00 763 290.00 212 525.00 277 227.00
AT Autres immobilisations corporelles 94 443.00 44 198.00 50 244.00 44 540.00
CU Autres participations 339 500.00 339 500.00 354 363.00
BD Autres titres immobilisés 14 863.00 14 863.00
BH Autres immobilisations financières 1 773.00 1 773.00
BJ TOTAL (I) 2 423 619.00 1 599 078.00 824 541.00 846 521.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 506.00 24 506.00 15 226.00
BN En cours de production de biens 472 995.00 472 995.00 384 893.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 48 800.00 48 800.00 52 300.00
BX Clients et comptes rattachés 225 799.00 6 450.00 219 349.00 56 728.00
BZ Autres créances 910 605.00 910 605.00 425 885.00
CF Disponibilités 82 182.00 82 182.00 477 738.00
CH Charges constatées d’avance 11 145.00 11 145.00 9 996.00
CJ TOTAL (II) 1 776 034.00 6 450.00 1 769 584.00 1 422 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 199 654.00 1 605 528.00 2 594 126.00 2 269 290.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 245 328.00 245 328.00
DD Réserve légale (1) 24 533.00 24 533.00
DG Autres réserves 1 083 337.00 1 126 996.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 458 456.00 309 000.00
DJ Subventions d’investissement 27 773.00
DL TOTAL (I) 1 839 429.00 1 705 859.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 101 940.00 34 391.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 414 580.00 348 137.00
DY Dettes fiscales et sociales 237 698.00 174 739.00
EA Autres dettes 477.00 625.00
EC TOTAL (IV) 754 696.00 563 431.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 594 126.00 2 269 290.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 689 451.00 542 102.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25.00 31.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 726 453.00 1 726 453.00 1 282 104.00
FG Production vendue services 31 863.00 31 863.00 22 826.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 758 317.00 1 758 317.00 1 304 931.00
FM Production stockée 88 101.00 -22 993.00
FN Production immobilisée 26 011.00 19 661.00
FO Subventions d’exploitation 1 553 481.00 1 563 360.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105 202.00 201 739.00
FQ Autres produits 402.00 2 214.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 531 517.00 3 068 913.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 517 907.00 449 711.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 279.00 3 470.00
FW Autres achats et charges externes 1 398 052.00 1 163 245.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 301.00 40 757.00
FY Salaires et traitements 812 267.00 841 997.00
FZ Charges sociales 73 023.00 60 582.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 197 951.00 218 392.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 800.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 033 025.00 2 778 158.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 498 491.00 290 755.00
GJ Produits financiers de participations 22 221.00 17 792.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 554.00 2 053.00
GP Total des produits financiers (V) 23 775.00 19 845.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 442.00 5 786.00
GU Total des charges financières (VI) 6 442.00 5 786.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 333.00 14 059.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 515 825.00 304 814.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 539.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 000.00 3 567.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 000.00 35 106.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 100.00 3 447.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 114.00 3 447.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 114.00 31 658.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 37 051.00 6 902.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 203.00 20 571.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 566 293.00 3 123 865.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 107 836.00 2 814 864.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 458 456.00 309 000.00
A1 ACTIF ‐ Placements 105 202.00 201 739.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 700.00 42 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 961 615.00 146 472.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 356 137.00 14 863.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 342 452.00 203 936.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 107 905.00 2 000 182.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 863.00 356 137.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 863.00 107 906.00 2 423 619.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 200.00 1 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 492 957.00 197 951.00 94 804.00 1 596 104.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 494 157.00 197 951.00 94 804.00 1 597 304.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 1 773.00 1 773.00
6T Sur comptes clients 4 650.00 1 800.00 6 450.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 423.00 1 800.00 8 223.00
7C TOTAL GENERAL 6 423.00 1 800.00 8 223.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 800.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 773.00 1 773.00
UX Autres créances clients 225 799.00 225 799.00
VM Impôts sur les bénéfices 116 336.00 116 336.00
VB T. V. A. 30 866.00 30 866.00
VP Divers 27 773.00 27 773.00
VC Groupe et associés 729 920.00 729 920.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 707.00 5 707.00
VS Charges constatées d’avance 11 145.00 11 145.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 149 323.00 1 149 323.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25.00 25.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 101 915.00 36 669.00 65 245.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 414 580.00 414 580.00
8C Personnel et comptes rattachés 154 943.00 154 943.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 420.00 57 420.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 334.00 25 334.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 477.00 477.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 754 696.00 689 451.00 65 245.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 105 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 37 457.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 24 034.00 22 496.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 165 559.00 137 542.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 389 420.00 332 077.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 202 755.00 183 539.00
ST Autres comptes 616 282.00 487 588.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 398 052.00 1 163 245.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 41 301.00 40 757.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 41 301.00 40 757.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 092.00 4 807.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 79 197.00 70 960.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00