TELEMAC
Dépôt
| Dénomination | TELEMAC |
| Siren | 382610756 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9186 |
| Numéro de Gestion | 1995B00218 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 062.00 | 32 133.00 | 6 930.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 849.00 | 68 920.00 | 6 930.00 | 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 412.00 | 29 412.00 | 21 697.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 672.00 | 64 066.00 | 105 606.00 | 74 016.00 |
BT Marchandises | 16 636.00 | 16 636.00 | 1 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 901.00 | 14 977.00 | 654 924.00 | 476 521.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | 16 437.00 | 3 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | 17 695.00 | 17 695.00 | |
CF Disponibilités | 769 459.00 | 769 459.00 | 1 139 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | 15 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 666.00 | 79 043.00 | 1 613 623.00 | 1 750 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 515.00 | 147 963.00 | 1 620 552.00 | 1 751 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 549 047.00 | -2 226 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 172.00 | -323 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 089 723.00 | -1 800 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -61 885.00 | -2 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 114 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 820.00 | 129 088.00 | ||
EA Autres dettes | 3 560 896.00 | 3 293 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 16 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 710 275.00 | 3 551 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 552.00 | 1 751 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 270 359.00 | 896 575.00 | 2 166 934.00 | 1 706 831.00 |
FG Production vendue services | 74 227.00 | 52 397.00 | 126 624.00 | 315 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 586.00 | 948 972.00 | 2 293 558.00 | 2 022 667.00 |
FM Production stockée | 18 785.00 | 8 334.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 872.00 | 26 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 214.00 | 2 057 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 611.00 | 15 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 709 934.00 | 1 342 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 715.00 | 19 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 931.00 | 540 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 488.00 | 38 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 562.00 | 274 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 094.00 | 102 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 927.00 | 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 066.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 989.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 676.00 | 2 348 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 462.00 | -291 735.00 | ||
GN Différences positives de change | 290.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 029.00 | 21 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 006.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 029.00 | 31 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 739.00 | -31 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 200.00 | -323 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 533.00 | 2 057 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 705.00 | 2 380 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 172.00 | -323 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | 6 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 937.00 | 6 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 849.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 927.00 | 60 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 927.00 | 68 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 76 872.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 64 066.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 14 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 849.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 79 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 849.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 79 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 066.00 | 76 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 486.00 | 654 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 791.00 | 674 377.00 | 15 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | ||
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 496 917.00 | 996 917.00 | 2 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 979.00 | 63 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 160.00 | 1 272 160.00 | 2 500 000.00 | |