FINANCIERE QUARRE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUARRE |
| Siren | 382623734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58377 |
| Numéro de Gestion | 2002B11742 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | 1 031.00 | 6 584.00 | 813.00 |
CU Autres participations | 8 671 518.00 | 8 671 518.00 | 8 012 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 679 133.00 | 1 031.00 | 8 678 102.00 | 8 013 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | 3 360.00 | |
BZ Autres créances | 12 851.00 | 12 851.00 | 111 841.00 | |
CF Disponibilités | 1 663 583.00 | 1 663 583.00 | 2 217 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 658.00 | 1 678 658.00 | 2 333 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 791.00 | 1 031.00 | 10 356 760.00 | 10 346 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 051 741.00 | 2 734 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 972 863.00 | 1 471 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 859.00 | 1 260 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 878 463.00 | 8 282 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 480.00 | 1 835 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 31 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 446.00 | 196 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 478 297.00 | 2 063 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 760.00 | 10 346 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 927 649.00 | 927 649.00 | 789 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 649.00 | 927 649.00 | 789 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 796.00 | 2 200.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 929 445.00 | 792 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 141.00 | 99 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | 9 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 288.00 | 400 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 462.00 | 190 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 934.00 | 97.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 784 561.00 | 699 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 884.00 | 92 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 783 380.00 | 731 280.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 2 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 785 810.00 | 734 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 802.00 | 42 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 802.00 | 42 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 763 008.00 | 691 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 907 892.00 | 783 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 100 772.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 200.00 | 1 115 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 035.00 | 1 262 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 46 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 884.00 | 682 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 219.00 | 729 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 816.00 | 533 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 849.00 | 56 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 290.00 | 2 788 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 431.00 | 1 528 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 859.00 | 1 260 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 6 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012 202.00 | 816 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013 112.00 | 822 705.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 684.00 | 8 671 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 684.00 | 8 679 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | ||
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 480.00 | 581 965.00 | 680 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 683.00 | 77 683.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
VW T.V.A. | 61 188.00 | 61 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 297.00 | 797 782.00 | 680 515.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 460.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||