TEP ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | TEP ETANCHEITE |
| Siren | 382668705 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12310 |
| Numéro de Gestion | 1991B40162 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 802.00 | 18 116.00 | 16 686.00 | 21 378.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 61 132.00 | 11 289.00 | 15 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 443.00 | 133 724.00 | 85 720.00 | 55 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 721.00 | 95 915.00 | 34 805.00 | 44 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
BF Prêts | 63 706.00 | 63 706.00 | 72 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | 10 909.00 | 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 189.00 | 308 887.00 | 223 303.00 | 209 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 129.00 | 185 129.00 | 147 547.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | 79 098.00 | 32 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 411.00 | 1 076 411.00 | 1 521 365.00 | |
BZ Autres créances | 226 764.00 | 226 764.00 | 157 278.00 | |
CF Disponibilités | 24 977.00 | 24 977.00 | 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | 45 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 640.00 | 1 625 640.00 | 1 904 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 830.00 | 308 887.00 | 1 848 943.00 | 2 114 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 653 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -30 630.00 | 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 815.00 | -685 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 555.00 | 266 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 936.00 | 639 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 811.00 | 670 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 280.00 | 396 163.00 | ||
EA Autres dettes | 136 151.00 | 124 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 627 388.00 | 1 847 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 943.00 | 2 114 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 383 999.00 | 5 383 999.00 | 5 453 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 999.00 | 5 383 999.00 | 5 453 156.00 | |
FM Production stockée | 46 857.00 | -117 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 791.00 | 16 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 285.00 | |||
FQ Autres produits | 816.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 463.00 | 5 368 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 032.00 | 1 533 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 581.00 | 427 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 445 735.00 | 1 770 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 915.00 | 76 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 082 837.00 | 1 309 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 236.00 | 874 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 090.00 | 43 228.00 | ||
GE Autres charges | 256.00 | 3 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 807 520.00 | 6 038 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 057.00 | -669 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 478.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 449.00 | 1 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 270.00 | 13 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 270.00 | 13 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 821.00 | -11 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 878.00 | -681 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | 2 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 372.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 172.00 | 3 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 222.00 | 8 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 396.00 | 8 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 776.00 | -5 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 288.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 084.00 | 5 374 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 899.00 | 6 059 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 815.00 | -685 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 968.00 | 93 481.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 852.00 | 1 342 874.00 | 66 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 935.00 | 191 299.00 | 26 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 811.00 | 915 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 280.00 | 355 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 151.00 | 136 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 177.00 | 1 598 541.00 | 26 637.00 | |