NIKITA
Dépôt
| Dénomination | NIKITA |
| Siren | 382728087 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10923 |
| Numéro de Gestion | 1991B00929 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 888.00 | 46 641.00 | 6 247.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | 170 945.00 | 170 945.00 | |
AP Constructions | 108 343.00 | 101 156.00 | 7 187.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 868.00 | 316 011.00 | 100 857.00 | 109 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | 30 635.00 | 30 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 679.00 | 463 808.00 | 315 871.00 | 336 310.00 |
BP En cours de production de services | 116 020.00 | 116 020.00 | 40 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | 808.00 | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 135.00 | 1 633 135.00 | 1 149 994.00 | |
BZ Autres créances | 68 937.00 | 68 937.00 | 187 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 123.00 | 600 123.00 | 729 020.00 | |
CF Disponibilités | 397 728.00 | 397 728.00 | 161 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | 17 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 828 076.00 | 2 828 076.00 | 2 295 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 756.00 | 463 808.00 | 3 143 948.00 | 2 631 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 635.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
DG Autres réserves | 1 363 149.00 | 1 460 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 844.00 | 103 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 779 388.00 | 1 699 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 233.00 | 216 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 167 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 736.00 | 478 547.00 | ||
EA Autres dettes | 74 763.00 | 33 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 761.00 | 35 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 560.00 | 931 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 948.00 | 2 631 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 771.00 | 104 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 7 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215.00 | |||
FG Production vendue services | 3 699 791.00 | 23 195.00 | 3 722 986.00 | 3 282 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 791.00 | 23 195.00 | 3 722 986.00 | 3 282 359.00 |
FM Production stockée | 75 516.00 | 3 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 391.00 | 17 544.00 | ||
FQ Autres produits | 543.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 812 436.00 | 3 303 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 440 580.00 | 1 332 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 291.00 | 68 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 305 416.00 | 1 234 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 720.00 | 498 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 087.00 | 64 058.00 | ||
GE Autres charges | 752.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 846.00 | 3 196 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 591.00 | 106 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 229.00 | 20 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 229.00 | 20 838.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 131.00 | 1 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 481.00 | 1 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 252.00 | 19 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 338.00 | 126 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | 4 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 7 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | -1 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 327.00 | 21 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 665.00 | 3 329 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 821.00 | 3 226 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 844.00 | 103 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 005.00 | 9 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 391.00 | 29 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 031.00 | 39 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 320.00 | 11 321.00 | 46 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 402.00 | 48 766.00 | 417 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 722.00 | 60 087.00 | 463 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 62 350.00 | 62 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 350.00 | 62 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 350.00 | 62 350.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | 30 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 633 135.00 | 1 633 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VB T. V. A. | 47 801.00 | 47 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 033.00 | 1 713 398.00 | 30 635.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 975.00 | 81 186.00 | 21 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 333 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 062.00 | 135 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002.00 | 247 002.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | ||
VW T.V.A. | 282 575.00 | 282 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 763.00 | 74 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 761.00 | 136 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 560.00 | 1 342 771.00 | 21 789.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 413.00 | |||