S.F.C.
Dépôt
| Dénomination | S.F.C. |
| Siren | 382731446 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1595 |
| Numéro de Gestion | 1991B00051 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 107 451.00 | 107 451.00 | 107 451.00 | |
AP Constructions | 1 059 441.00 | 201 574.00 | 857 867.00 | 903 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 117 672.00 | 504 534.00 | 566 754.00 |
CU Autres participations | 1 175 709.00 | 1 175 709.00 | 1 115 709.00 | |
BF Prêts | 114 000.00 | 114 000.00 | 162 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 289.00 | 369 246.00 | 2 760 043.00 | 2 855 859.00 |
BT Marchandises | 1 301 656.00 | 437 892.00 | 863 764.00 | 863 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | 717.00 | |
BZ Autres créances | 4 310 187.00 | 4 310 187.00 | 5 457 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 721 913.00 | 874 030.00 | 9 847 882.00 | 9 005 897.00 |
CF Disponibilités | 3 075 967.00 | 3 075 967.00 | 1 446 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | 2 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 412 099.00 | 1 311 922.00 | 18 100 176.00 | 16 776 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 541 388.00 | 1 681 169.00 | 20 860 219.00 | 19 632 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 311 467.00 | 311 467.00 | ||
DG Autres réserves | 15 997 029.00 | 16 545 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 412.00 | 68 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 213 772.00 | 19 394 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 817.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 32 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 1 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | |||
EA Autres dettes | 157 870.00 | 193 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 646 447.00 | 237 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 860 219.00 | 19 632 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 947.00 | 232 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 427.00 | 97 427.00 | 41 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 427.00 | 97 427.00 | 41 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 189.00 | 5 189.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 717.00 | 47 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 564.00 | 186 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 940.00 | 27 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 823.00 | 97 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 827.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 307 465.00 | 439 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 748.00 | -392 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 181 086.00 | 186 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 215.00 | 157 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 339.00 | 18 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 591.00 | 216 913.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 891.00 | 212 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 635 122.00 | 793 093.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 874 030.00 | 155 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 662.00 | 21 785.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 273.00 | 56 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 988 966.00 | 233 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 844.00 | 559 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 592.00 | 167 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 839.00 | 840 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 251.00 | 771 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 412.00 | 68 798.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 189.00 | 5 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 098.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 184.00 | 60 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 282.00 | 60 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 098.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | 1 290 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 3 129 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 423.00 | 107 823.00 | 354 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 423.00 | 107 823.00 | 354 246.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 437 892.00 | 437 892.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 216.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 874 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 108.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 1 326 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 108.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 1 326 922.00 |
UG ‐ Financières | 874 030.00 | 155 216.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 000.00 | 48 000.00 | 66 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 347.00 | 100 347.00 | ||
VB T. V. A. | 88 376.00 | 88 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 120 156.00 | 4 120 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 045.00 | 4 361 045.00 | 66 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 817.00 | 600 817.00 | 1 850 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | ||
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 870.00 | 157 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 447.00 | 790 947.00 | 1 855 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | |||