ACTIVERT - Hibiscus
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT - Hibiscus |
| Siren | 382769255 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2336 |
| Numéro de Gestion | 1991B00607 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 BELBEUF |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 634.00 | 350 634.00 | 350 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 30 397.00 | 698.00 | 3 010.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 590.00 | 1 508 011.00 | 471 579.00 | 363 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 753.00 | 677 357.00 | 377 396.00 | 169 843.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | 1 743.00 | 4 097.00 | |
BF Prêts | 240.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | 14 399.00 | 8 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 456 204.00 | 2 227 755.00 | 1 228 450.00 | 917 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 576.00 | 47 576.00 | 50 633.00 | |
BN En cours de production de biens | 449 666.00 | 449 666.00 | 274 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 753.00 | 170 167.00 | 2 878 586.00 | 2 769 582.00 |
BZ Autres créances | 435 334.00 | 435 334.00 | 406 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
CF Disponibilités | 686 395.00 | 686 395.00 | 140 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 733.00 | 67 733.00 | 116 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 786 631.00 | 170 167.00 | 4 616 464.00 | 3 810 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 836.00 | 2 397 922.00 | 5 844 914.00 | 4 727 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 694 659.00 | 1 642 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 085.00 | 252 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 185 744.00 | 2 059 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 028.00 | 169 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 028.00 | 169 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 778.00 | 422 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 200 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 282.00 | 892 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 378.00 | 899 943.00 | ||
EA Autres dettes | 105 188.00 | 63 602.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | 19 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 517 142.00 | 2 498 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 914.00 | 4 727 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 978.00 | 2 306 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 956 622.00 | 6 956 622.00 | 7 112 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 622.00 | 6 956 622.00 | 7 112 007.00 | |
FM Production stockée | 175 610.00 | 3 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 063.00 | 202 266.00 | ||
FQ Autres produits | 2 796.00 | 1 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 263 090.00 | 7 319 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 541 537.00 | 462 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 057.00 | 28 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 503 613.00 | 3 530 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 826.00 | 109 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 224.00 | 1 939 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 873.00 | 547 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 757.00 | 212 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000.00 | 5 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 280.00 | 22 851.00 | ||
GE Autres charges | 8 115.00 | 35 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 931 281.00 | 6 894 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 808.00 | 424 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 277.00 | 674.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 277.00 | 192 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 268.00 | 95 468.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 273.00 | 95 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 004.00 | 96 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 812.00 | 521 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 326.00 | 129 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 326.00 | 129 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 070.00 | 1 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | 274 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 301.00 | 276 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 024.00 | -146 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 476.00 | 24 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 275.00 | 97 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 692.00 | 7 641 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 607.00 | 7 388 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 085.00 | 252 608.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 176.00 | 178 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 473.00 | 114 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 648.00 | 4 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 895.00 | 568 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 266.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 808.00 | 578 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | 3 046 343.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | 24 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 577.00 | 3 456 204.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296.00 | 3 092.00 | 34 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 925.00 | 235 665.00 | 142 223.00 | 2 185 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 221.00 | 238 757.00 | 142 223.00 | 2 219 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 116 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 338.00 | 26 280.00 | 53 590.00 | 142 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 155 267.00 | 14 900.00 | 170 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 267.00 | 14 900.00 | 178 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 605.00 | 41 180.00 | 53 590.00 | 320 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 180.00 | 53 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | 14 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 529.00 | 203 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 845 224.00 | 2 845 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VB T. V. A. | 216 269.00 | 216 269.00 | ||
VP Divers | 90 738.00 | 90 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 810.00 | 117 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 733.00 | 67 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 219.00 | 3 566 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 457.00 | 152 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 320.00 | 152 156.00 | 460 636.00 | 2 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 282.00 | 1 496 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 586.00 | 276 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 005.00 | 377 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VW T.V.A. | 471 723.00 | 471 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 188.00 | 105 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 142.00 | 3 053 978.00 | 460 636.00 | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 831.00 | |||