LACHETEAU
Dépôt
| Dénomination | LACHETEAU |
| Siren | 382794865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16289 |
| Numéro de Gestion | 2013B01231 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44194 CLISSON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 872.00 | 312 998.00 | 1 509 874.00 | 328 849.00 |
AH Fonds commercial | 659 565.00 | 659 565.00 | 3 160 498.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 849.00 | -328 849.00 | ||
AN Terrains | 2 567 587.00 | 361 366.00 | 2 206 220.00 | 2 030 587.00 |
AP Constructions | 17 829 850.00 | 11 716 466.00 | 6 113 384.00 | 6 042 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 716.00 | 10 634 987.00 | 6 802 729.00 | 5 188 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 421.00 | 2 573 845.00 | 858 575.00 | 704 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 628.00 | 84 628.00 | 715 125.00 | |
AX Avances et acomptes | 75 589.00 | 75 589.00 | 63 091.00 | |
CU Autres participations | 14 461 637.00 | 14 461 637.00 | 14 461 637.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | 8 866.00 | 8 845.00 | |
BF Prêts | 363 059.00 | 363 059.00 | 331 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 747 147.00 | 25 928 514.00 | 32 818 633.00 | 33 036 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580 272.00 | 83 339.00 | 27 496 933.00 | 25 142 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 659 740.00 | 157 200.00 | 34 502 540.00 | 32 398 341.00 |
BT Marchandises | 556 089.00 | 556 089.00 | 885 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 900 838.00 | 84 123.00 | 19 816 714.00 | 20 472 579.00 |
BZ Autres créances | 54 869 682.00 | 1 746.00 | 54 867 936.00 | 36 319 131.00 |
CF Disponibilités | 571 501.00 | 571 501.00 | 172 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 246 783.00 | 1 246 783.00 | 1 133 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 384 908.00 | 326 408.00 | 139 058 499.00 | 116 543 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 147.00 | 7 147.00 | 20 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 139 203.00 | 26 254 923.00 | 171 884 280.00 | 149 599 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 250.00 | 1 576 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 785 013.00 | 12 820 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 678.00 | 3 964 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 284 114.00 | 120 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 578 092.00 | 3 778 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 837 470.00 | 49 402 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 572.00 | 27 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 153.00 | 234 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 726.00 | 262 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091 965.00 | 9 526 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 43 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 304 085.00 | 25 887 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 118.00 | 3 720 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 15 578.00 | ||
EA Autres dettes | 19 696 166.00 | 17 752 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 667 850.00 | 99 902 499.00 | ||
ED (V) | 27 233.00 | 32 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 884 280.00 | 149 599 538.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 525 338.00 | 5 465 240.00 | 8 990 579.00 | 6 876 349.00 |
FD Production vendue biens | 56 385 160.00 | 50 063 247.00 | 106 448 407.00 | 103 528 266.00 |
FG Production vendue services | 655 834.00 | 26 651.00 | 682 485.00 | 901 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 566 333.00 | 55 555 139.00 | 116 121 472.00 | 111 305 807.00 |
FM Production stockée | 2 102 387.00 | 551 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 156.00 | 14 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 283.00 | 80 605.00 | ||
FQ Autres produits | 156 729.00 | 79 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 682 030.00 | 112 032 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 904.00 | 5 325 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 328 965.00 | -201 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 033 822.00 | 72 883 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 394 597.00 | -1 841 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 069 565.00 | 14 879 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798 241.00 | 1 851 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 198 698.00 | 7 200 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 847 347.00 | 2 777 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 576 868.00 | 1 479 170.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 328 849.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 799.00 | 159 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 695.00 | 44 798.00 | ||
GE Autres charges | 368 782.00 | 297 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 066 943.00 | 104 856 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 615 087.00 | 7 175 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 270 703.00 | 245 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275.00 | 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 280 885.00 | 283 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 572.00 | 9 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 011 128.00 | 800 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 014 700.00 | 950 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 266 185.00 | -666 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 881 272.00 | 6 509 268.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 299.00 | 4 899.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 568.00 | 487 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | 492 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 321 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 330.00 | 997 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 482.00 | 1 318 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 614.00 | -826 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 774.00 | 1 718 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 991 783.00 | 112 808 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 520 104.00 | 108 843 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471 678.00 | 3 964 673.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 752.00 | -1 319 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603 994.00 | 5 679 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802 988.00 | 33 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 236 735.00 | 4 393 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 090.00 | 2 482 438.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 628.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 922.00 | 302 476.00 | 41 427 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 836 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552 922.00 | 330 566.00 | 58 747 147.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 405.00 | 684.00 | 28 090.00 | 312 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860 321.00 | 1 576 184.00 | 149 840.00 | 25 286 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 200 726.00 | 1 576 868.00 | 177 931.00 | 25 599 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 814 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 778 329.00 | 822 330.00 | 22 568.00 | 4 578 092.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 572.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 153.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 377.00 | 101 267.00 | 11 918.00 | 351 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 849.00 | 328 849.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 201 817.00 | 240 539.00 | 201 817.00 | 240 539.00 |
6T Sur comptes clients | 113 769.00 | 1 260.00 | 30 905.00 | 84 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 332.00 | 570 648.00 | 232 722.00 | 655 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 039.00 | 1 494 247.00 | 267 209.00 | 5 585 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 343.00 | 234 734.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 572.00 | 9 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 822 330.00 | 22 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 363 059.00 | 363 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 117.00 | 85 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 815 721.00 | 19 815 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 069.00 | 108 069.00 | ||
VB T. V. A. | 2 324 795.00 | 2 324 795.00 | ||
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 068 478.00 | 50 068 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 349.00 | 2 324 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 246 783.00 | 1 246 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 383 714.00 | 25 948 827.00 | 50 434 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 079 770.00 | 4 109 072.00 | 6 970 698.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 304 085.00 | 36 304 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 602.00 | 1 381 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | ||
VW T.V.A. | 189 903.00 | 189 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 625.00 | 839 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 094 454.00 | 1 094 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601 712.00 | 18 601 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 667 850.00 | 62 602 697.00 | 53 065 152.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 689.00 | |||