FONCIA BRETTE S.A.
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BRETTE S.A. |
| Siren | 382830818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/004272 |
| Numéro de Gestion | 1991B00290 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28008 CHARTRES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 082 362.00 | 3 082 362.00 | 3 002 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 357.00 | 517 155.00 | 235 202.00 | 237 030.00 |
AX Avances et acomptes | 7 976.00 | |||
CU Autres participations | 4 108 974.00 | 4 108 974.00 | 3 616 247.00 | |
BF Prêts | 73 554.00 | 73 554.00 | 62 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | 42 359.00 | 32 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 060 106.00 | 517 336.00 | 7 542 770.00 | 6 959 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | 14 343.00 | 14 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 537.00 | 583 537.00 | 904 560.00 | |
BZ Autres créances | 923 251.00 | 923 251.00 | 634 469.00 | |
CF Disponibilités | 1 877 312.00 | 1 877 312.00 | 2 313 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | 1 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 418 711.00 | 3 418 711.00 | 3 868 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 549.00 | 517 336.00 | 10 941 213.00 | 10 826 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 816.00 | 38 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 694 019.00 | 711 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 625.00 | 1 110 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 577 711.00 | 4 475 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 260.00 | 1 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 459.00 | 49 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 720.00 | 51 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 254.00 | 1 418 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 257.00 | 1 492 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 347.00 | 200 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 249.00 | 1 056 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 718.00 | |||
EA Autres dettes | 2 532 673.00 | 2 096 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 264 780.00 | 6 299 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 212.00 | 10 826 251.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 196 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 744 483.00 | 6 744 483.00 | 5 272 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 483.00 | 6 744 483.00 | 5 272 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 123.00 | 50 788.00 | ||
FQ Autres produits | 9 280.00 | 2 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 801 887.00 | 5 325 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 571 859.00 | 1 022 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 900.00 | 117 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 385 052.00 | 1 805 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 792 464.00 | 615 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 069.00 | 46 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 113.00 | 26 424.00 | ||
GE Autres charges | 20 584.00 | -29 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 998 044.00 | 3 604 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 803 843.00 | 1 721 340.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 674.00 | 20 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 487.00 | 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 413.00 | 6 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 900.00 | 7 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 699.00 | -7 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 809 817.00 | 1 734 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | 7 965.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 870.00 | 121 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 440.00 | 511 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 761.00 | 5 354 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 136.00 | 4 244 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 625.00 | 1 110 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 384.00 | 81 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 691.00 | 48 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 456.00 | 536 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 532.00 | 665 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 3 082 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 752 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 842.00 | 4 224 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 867.00 | 8 060 106.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 267.00 | 50 069.00 | 517 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 267.00 | 50 069.00 | 517 336.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 394.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 347.00 | 47 373.00 | 98 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 347.00 | 47 373.00 | 98 720.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 114.00 | 7 228.00 | ||
UG ‐ Financières | 487.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 554.00 | 42 931.00 | 30 623.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42 359.00 | 42 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 537.00 | 583 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 872.00 | 99 872.00 | ||
VB T. V. A. | 85 228.00 | 85 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 474 572.00 | 474 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 690.00 | 251 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 969.00 | 1 612 346.00 | 30 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 254.00 | 204 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 347.00 | 469 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 267.00 | 368 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 216.00 | 279 216.00 | ||
VW T.V.A. | 86 936.00 | 86 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 831.00 | 127 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 196 257.00 | 1 196 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 673.00 | 2 532 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 781.00 | 5 264 781.00 | ||