CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN |
| Siren | 382846418 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/003380 |
| Numéro de Gestion | 1994B00431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 120.00 | 119 974.00 | 1 146.00 | |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 | ||
AN Terrains | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 | ||
AP Constructions | 23 601 354.00 | 20 300 428.00 | 3 300 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701 968.00 | 12 529 034.00 | 1 172 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 972.00 | 845 011.00 | 1 001 961.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
AX Avances et acomptes | 74 432.00 | 74 431.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 927 853.00 | 33 794 446.00 | 8 133 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 524.00 | 152 524.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 739.00 | 29 739.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 308 245.00 | 3 789.00 | 304 456.00 | |
BZ Autres créances | 467 730.00 | 467 730.00 | ||
CF Disponibilités | 1 458 157.00 | 1 458 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 453 937.00 | 3 789.00 | 2 450 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 381 791.00 | 33 798 235.00 | 10 583 556.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 413 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 917.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 618 456.00 | |||
DP Provisions pour risques | 238 003.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 267 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 620.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | |||
EA Autres dettes | 3 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 697 028.00 | |||
ED (V) | 100.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 556.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 697 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 395.00 | 124 395.00 | ||
FG Production vendue services | 7 555 107.00 | 7 555 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 502.00 | 7 679 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 666.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 941 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 240 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 296.00 | |||
FY Salaires et traitements | -2 055 866.00 | |||
FZ Charges sociales | 697 794.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 313 998.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 219.00 | |||
GE Autres charges | 2 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 611.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -587 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 775.00 | |||
GS Différences négatives de change | 923.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 852.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -585 477.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 178.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 712.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 917.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 506.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | 3 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 402 929.00 | 2 580 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 644 429.00 | 2 585 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 257.00 | 1 941 662.00 | 40 681 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 257.00 | 1 941 662.00 | 41 927 853.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 334.00 | 2 640.00 | 119 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276 141.00 | 1 311 358.00 | 1 913 025.00 | 33 674 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 393 474.00 | 1 313 998.00 | 1 913 025.00 | 33 794 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 238 003.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 914.00 | 211 219.00 | 134 161.00 | 267 972.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 190 914.00 | 215 008.00 | 134 161.00 | 271 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 008.00 | 134 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 245.00 | 308 245.00 | ||
VB T. V. A. | 57 411.00 | 57 411.00 | ||
VP Divers | 25 384.00 | 25 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 935.00 | 384 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 764.00 | 813 518.00 | 8 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | 815 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 592.00 | 213 592.00 | ||
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 565.00 | 71 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 926.00 | 6 257 926.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||