INVEST HOTELS NORD 91
Dépôt
| Dénomination | INVEST HOTELS NORD 91 |
| Siren | 382896306 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83533 |
| Numéro de Gestion | 1991B11456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 13 957.00 | 2 716.00 | 3 204.00 |
AN Terrains | 953 251.00 | 25 612.00 | 927 638.00 | 927 985.00 |
AP Constructions | 8 441 239.00 | 7 504 094.00 | 937 144.00 | 1 012 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 957.00 | 951 158.00 | 49 799.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 896.00 | 134 856.00 | 50 039.00 | 79 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 758.00 | 64 758.00 | 112 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 663 397.00 | 8 629 679.00 | 2 033 718.00 | 2 204 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | 21 699.00 | 21 574.00 | |
BT Marchandises | 5 967.00 | 5 967.00 | 6 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | 1 494.00 | 47 246.00 | 24 256.00 |
BZ Autres créances | 243 686.00 | 243 686.00 | 185 735.00 | |
CF Disponibilités | 264 830.00 | 264 830.00 | 115 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | 42 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 062.00 | 1 494.00 | 624 568.00 | 396 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 460.00 | 8 631 173.00 | 2 658 286.00 | 2 600 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 108 461.00 | -935 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 097.00 | -173 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113.00 | 17.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 287 200.00 | -1 093 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 184.00 | 35 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 184.00 | 35 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 137.00 | 444 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 050.00 | 2 163 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 301.00 | 11 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | 642 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 654.00 | 369 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 511.00 | 28 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 914 302.00 | 3 658 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 286.00 | 2 600 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 967.00 | 3 647 861.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 225.00 | 113 225.00 | 107 093.00 | |
FG Production vendue services | 4 261 962.00 | 4 261 962.00 | 4 252 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 188.00 | 4 375 188.00 | 4 359 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 568.00 | 11 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 236.00 | 122 400.00 | ||
FQ Autres produits | 1 713.00 | 3 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 475 707.00 | 4 496 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 638.00 | 32 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 905.00 | 226 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125.00 | -2 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 669 254.00 | 1 771 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 224.00 | 168 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 227.00 | 1 282 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 055.00 | 449 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 927.00 | 271 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494.00 | 1 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 184.00 | 35 159.00 | ||
GE Autres charges | 416 262.00 | 407 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 636 823.00 | 4 644 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 115.00 | -147 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 924.00 | 30 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 609.00 | 30 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 609.00 | -30 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 725.00 | -177 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 9 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 13 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 6 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 769.00 | 3 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | 9 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | 4 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 021.00 | 4 510 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 119.00 | 4 683 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 097.00 | -173 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 435.00 | 217 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715 245.00 | 217 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515.00 | 16 673.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 844.00 | 151 979.00 | 10 645 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 844.00 | 163 495.00 | 10 663 397.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984.00 | 488.00 | 11 515.00 | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485 493.00 | 269 439.00 | 139 210.00 | 8 615 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 478.00 | 269 927.00 | 150 726.00 | 8 629 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 96.00 | 113.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 159.00 | 31 184.00 | 35 159.00 | 31 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 1 494.00 | 1 903.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 1 494.00 | 1 903.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 32 775.00 | 37 063.00 | 32 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 679.00 | 37 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | ||
VB T. V. A. | 86 870.00 | 86 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 458.00 | 77 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 185.00 | 335 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 640.00 | 113 857.00 | 217 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 65 000.00 | 16 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | 681 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 709.00 | 169 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 579.00 | 162 579.00 | ||
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 428.00 | 73 428.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 292 800.00 | 2 292 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 000.00 | 3 651 967.00 | 234 032.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 046.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||