POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE |
| Siren | 383060431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20933 |
| Numéro de Gestion | 1991B02461 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 669.00 | 254 256.00 | 1 412.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479 717.00 | 3 381 392.00 | 1 098 325.00 | 1 305 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341 444.00 | 5 035 508.00 | 1 305 936.00 | 1 512 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 628.00 | 31 628.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 942.00 | 126 942.00 | 130 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 602 067.00 | 8 671 156.00 | 2 930 910.00 | 3 317 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 337.00 | 278 337.00 | 251 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 203.00 | 80 051.00 | 974 152.00 | 1 716 669.00 |
BZ Autres créances | 608 289.00 | 608 289.00 | 492 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 896.00 | 201 896.00 | 201 395.00 | |
CF Disponibilités | 51 307.00 | 51 307.00 | 179 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 193.00 | 93 193.00 | 57 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 287 225.00 | 80 051.00 | 2 207 174.00 | 2 899 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 889 292.00 | 8 751 208.00 | 5 138 084.00 | 6 216 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 016.00 | 1 112 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 202.00 | 111 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 665 815.00 | 632 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 853.00 | 33 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 179.00 | 1 889 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 304.00 | 1 533 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 518.00 | 508 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 589.00 | 674 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 826.00 | 1 139 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 266.00 | 8 040.00 | ||
EA Autres dettes | 534 402.00 | 443 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 313 905.00 | 4 307 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 084.00 | 6 216 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 900.00 | 2 442 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 2 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 013 354.00 | 11 013 354.00 | 11 343 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 013 354.00 | 11 013 354.00 | 11 343 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 79 576.00 | 52 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 205.00 | 232 088.00 | ||
FQ Autres produits | 1 450.00 | 1 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 585.00 | 11 629 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 797.00 | 3 131 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 265.00 | -11 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 237 652.00 | 1 799 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 299.00 | 594 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 259 834.00 | 3 978 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 705 085.00 | 1 472 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 775.00 | 483 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 051.00 | 56 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 129 174.00 | 26 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 560 402.00 | 11 545 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 331 818.00 | 83 378.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 052.00 | 8 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 221.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 501.00 | 5 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 040.00 | 40 933.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 040.00 | 45 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 540.00 | -40 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 354 306.00 | 51 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | 18 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 18 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 547.00 | -17 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 123.00 | 11 643 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610 977.00 | 11 609 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 853.00 | 33 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 280.00 | 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 769 335.00 | 83 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 521 684.00 | 83 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852 789.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | 127 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 338.00 | 11 602 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 707.00 | 1 549.00 | 254 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 674.00 | 465 226.00 | 8 416 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 381.00 | 466 775.00 | 8 671 156.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 285 000.00 | 305 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 766.00 | 80 051.00 | 56 766.00 | 80 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 766.00 | 365 051.00 | 56 766.00 | 385 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 942.00 | 9 142.00 | 117 800.00 | |
UX Autres créances clients | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 | ||
VP Divers | 608 289.00 | 608 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 193.00 | 93 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 627.00 | 1 764 827.00 | 117 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 658.00 | 235 171.00 | 771 201.00 | 192 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 589.00 | 647 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376 826.00 | 1 376 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 920.00 | 534 402.00 | 515 518.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 905.00 | 2 834 900.00 | 1 286 719.00 | 192 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 103.00 | |||