ARC-EN-CIEL
Dépôt
| Dénomination | ARC-EN-CIEL |
| Siren | 383079456 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12883 |
| Numéro de Gestion | 1993B60430 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 157.00 | 97 157.00 | ||
AN Terrains | 803 818.00 | 441 422.00 | 362 397.00 | 389 449.00 |
AP Constructions | 3 390 016.00 | 2 776 417.00 | 613 600.00 | 247 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915 314.00 | 9 780 055.00 | 135 259.00 | 1 034 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403 839.00 | 28 198 859.00 | 204 980.00 | 1 247 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 630.00 | 165 630.00 | 562 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 778 074.00 | 41 293 909.00 | 1 484 165.00 | 3 483 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 344.00 | 263 413.00 | 1 403 931.00 | 1 460 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 581.00 | 2 985.00 | 5 665 596.00 | 11 459 456.00 |
BZ Autres créances | 17 930 703.00 | 17 930 703.00 | 6 653 094.00 | |
CF Disponibilités | 2 608.00 | 2 608.00 | 2 656 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 663.00 | 166 663.00 | 18 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 437 998.00 | 266 398.00 | 25 171 600.00 | 22 256 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 216 072.00 | 41 560 306.00 | 26 655 766.00 | 25 740 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 162 307.00 | 64 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 288.00 | 1 191 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 002.00 | 865 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 532 535.00 | 2 163 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 221.00 | 2 391 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 221.00 | 2 391 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 519.00 | 285 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912 780.00 | 11 060 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 710.00 | 2 141 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 914.00 | 199 588.00 | ||
EA Autres dettes | 4 695 086.00 | 7 498 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 008 010.00 | 21 185 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 655 766.00 | 25 740 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 507 542.00 | 1 507 542.00 | 2 643 389.00 | |
FG Production vendue services | 29 103 939.00 | 29 103 939.00 | 30 306 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 611 481.00 | 30 611 481.00 | 32 949 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 468 958.00 | 85 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 118 848.00 | 6 583 630.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | 1 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 199 453.00 | 39 620 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 835.00 | 550 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 840.00 | -88 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 448 320.00 | 23 982 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405 082.00 | 1 570 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 755.00 | 608 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 431.00 | 296 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 801 220.00 | 5 571 011.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 772 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 947.00 | 15 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 164.00 | 2 594 622.00 | ||
GE Autres charges | -1 690 118.00 | 2 211 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 266 476.00 | 39 084 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 932 976.00 | 535 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 504.00 | 5 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 504.00 | 5 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 095.00 | 34 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 095.00 | 34 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 409.00 | -29 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 951 386.00 | 505 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 463.00 | 1 192 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 463.00 | 1 192 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 333.00 | 20 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 869.00 | 1 172 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 107.00 | 19 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611 121.00 | 467 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 990 420.00 | 40 817 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 782 133.00 | 39 626 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208 288.00 | 1 191 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 397 311.00 | 1 198 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 206.00 | 1 142 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 061 034.00 | 2 340 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 97 157.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 080 309.00 | 42 515 287.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 165 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 538 646.00 | 165 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 623 316.00 | 42 778 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 517.00 | 4 360.00 | 97 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703 508.00 | 2 801 220.00 | 10 307 976.00 | 41 196 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 805 025.00 | 2 801 220.00 | 10 312 336.00 | 41 293 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391 435.00 | 10 164.00 | 2 286 378.00 | 115 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 772 333.00 | 1 772 333.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 394 536.00 | 131 123.00 | 263 413.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 459.00 | 1 947.00 | 15 422.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183 328.00 | 1 947.00 | 1 918 878.00 | 266 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 763.00 | 12 111.00 | 4 205 256.00 | 381 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 630.00 | 165 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 55.00 | 1 241.00 | |
UX Autres créances clients | 5 667 284.00 | 5 667 284.00 | ||
VB T. V. A. | 2 784 347.00 | 2 784 347.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | ||
VP Divers | 476 650.00 | 476 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 322 552.00 | 8 322 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329 257.00 | 6 329 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 663.00 | 166 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 931 575.00 | 23 930 334.00 | 1 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 422.00 | 313 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912 780.00 | 11 912 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 867.00 | 200 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 116.00 | 97 116.00 | ||
VW T.V.A. | 1 151 728.00 | 1 151 524.00 | 203.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 914.00 | 506 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 130 097.00 | 2 130 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695 086.00 | 4 695 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 008 010.00 | 21 007 807.00 | 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||