IMMOPARC
Dépôt
| Dénomination | IMMOPARC |
| Siren | 383094034 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2019B00617 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 SELESTAT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 11 338.00 | 11 338.00 | |
AN Terrains | 96 971.00 | 96 971.00 | 96 971.00 | |
AP Constructions | 867 542.00 | 493 214.00 | 374 328.00 | 396 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 420.00 | 2 924.00 | 6 497.00 | 5 195.00 |
CU Autres participations | 4 814 554.00 | 49 387.00 | 4 765 167.00 | 4 499 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 753 750.00 | 2 753 750.00 | 1 983 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 553 576.00 | 545 524.00 | 8 008 051.00 | 6 992 795.00 |
BT Marchandises | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 932 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | 27 767.00 | |
BZ Autres créances | 39 817.00 | 16 957.00 | 22 860.00 | 10 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151.00 | 4 935.00 | 4 216.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 375 106.00 | 375 106.00 | 336 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 208.00 | 21 892.00 | 1 510 316.00 | 2 312 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 783.00 | 567 416.00 | 9 518 367.00 | 9 305 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 141 075.00 | 1 286 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 656.00 | 354 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 065 731.00 | 3 291 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 683.00 | 4 891 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 291.00 | 1 081 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 388.00 | 32 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 452 636.00 | 6 014 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 367.00 | 9 305 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 720.00 | 1 460 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 462.00 | 897 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
FG Production vendue services | 286 171.00 | 286 171.00 | 337 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 171.00 | 636 171.00 | 337 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703.00 | 1 754.00 | ||
FQ Autres produits | 31 660.00 | 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 533.00 | 339 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 430 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 330 000.00 | -1 430 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 480.00 | 138 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | 20 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 462.00 | 16 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 602.00 | 6 631.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 759.00 | 26 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 957.00 | |||
GE Autres charges | 16 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 599 890.00 | 225 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 643.00 | 114 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 954 057.00 | 531 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346.00 | 98.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 990.00 | 107 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 979 393.00 | 638 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 229.00 | 89 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 177.00 | 90 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 849 217.00 | 548 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 859.00 | 663 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 460.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 460.00 | 200 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 241.00 | -200 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 445.00 | 108 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 628.00 | 978 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 972.00 | 624 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 656.00 | 354 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 933.00 | 3 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522 679.00 | 2 187 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 951.00 | 2 190 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 827.00 | 258 460.00 | 7 568 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 827.00 | 258 460.00 | 8 553 576.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 378.00 | 23 759.00 | 496 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 378.00 | 23 759.00 | 496 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 49 387.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 17 306.00 | 21 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 364.00 | 51 905.00 | 24 990.00 | 71 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 364.00 | -19 374.00 | 24 990.00 | 71 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 957.00 | |||
UG ‐ Financières | 34 947.00 | 24 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 753 750.00 | 2 753 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 886.00 | 7 886.00 | ||
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 443.00 | 38 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 701.00 | 2 801 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 462.00 | 810 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 220.00 | 379 304.00 | 1 563 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 907.00 | 169 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 254 195.00 | 254 195.00 | ||
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 384.00 | 534 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 636.00 | 2 168 720.00 | 1 563 301.00 | 1 720 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 222.00 | |||