VALSPORT
Dépôt
| Dénomination | VALSPORT |
| Siren | 383117322 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/008547 |
| Numéro de Gestion | 1991B00401 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 546.00 | 200 435.00 | 19 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 967.00 | 319 484.00 | 146 482.00 | |
CU Autres participations | 34 477.00 | 34 477.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 187.00 | 40 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 770 591.00 | 530 333.00 | 240 258.00 | |
BT Marchandises | 1 005 544.00 | 31 340.00 | 974 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
BZ Autres créances | 236 972.00 | 236 972.00 | ||
CF Disponibilités | 523 500.00 | 523 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 854 320.00 | 31 340.00 | 1 822 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 911.00 | 561 673.00 | 2 063 238.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | |||
DG Autres réserves | 902 275.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 883.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 496 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 767.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 439.00 | |||
EA Autres dettes | 7 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 566 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 238.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 982 290.00 | 583.00 | 4 982 873.00 | |
FD Production vendue biens | 656.00 | 656.00 | ||
FG Production vendue services | 52 755.00 | 52 755.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 702.00 | 583.00 | 5 036 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 756.00 | |||
FQ Autres produits | 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 397.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 148 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 099.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 800 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 162.00 | |||
FY Salaires et traitements | 592 532.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 249.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 340.00 | |||
GE Autres charges | 1 027.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 784.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 239.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 170.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 983.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 334.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 883.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 490.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 472.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 629.00 | 10 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 775.00 | 39 207.00 | 186 062.00 | 519 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 560.00 | 40 836.00 | 186 062.00 | 530 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 470.00 | |||
VP Divers | 236 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 463.00 | 325 276.00 | 40 187.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 768.00 | 19 907.00 | 66 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 215.00 | 294 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 440.00 | 175 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 497 161.00 | 66 861.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | |||