NEOTISS SAS
Dépôt
| Dénomination | NEOTISS SAS |
| Siren | 383132024 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40820 |
| Numéro de Gestion | 2016B07901 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21150 VENAREY LES LAUMES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | 1 147 000.00 | 19 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 422 000.00 | |||
AP Constructions | 433 000.00 | 355 000.00 | 78 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 000.00 | 3 230 000.00 | 204 000.00 | 3 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 000.00 | 239 000.00 | 32 000.00 | 183 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | |||
CU Autres participations | 71 464 000.00 | 19 929 000.00 | 51 535 000.00 | 36 359 000.00 |
BF Prêts | 141 000.00 | 141 000.00 | 159 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 946 000.00 | 24 900 000.00 | 52 046 000.00 | 43 390 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 000.00 | 2 000.00 | 4 217 000.00 | 11 862 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 000.00 | 1 383 000.00 | 315 000.00 | 1 234 000.00 |
BT Marchandises | 757 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 000.00 | 474 000.00 | 258 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727 000.00 | 10 000.00 | 10 717 000.00 | 13 399 000.00 |
BZ Autres créances | 531 000.00 | 531 000.00 | 931 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 5 001 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 872 000.00 | 8 872 000.00 | 10 680 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | 145 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 573 000.00 | 1 395 000.00 | 27 178 000.00 | 44 267 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720 000.00 | 720 000.00 | 1 490 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 526 000.00 | 26 295 000.00 | 80 231 000.00 | 89 648 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 661 000.00 | 21 661 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 000.00 | 13 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 106 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 944 000.00 | 11 384 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760 000.00 | 590 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 000.00 | 1 945 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 930 000.00 | 51 022 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 523 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 1 113 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 1 636 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487 000.00 | 9 684 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518 000.00 | 8 129 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 000.00 | 10 698 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 000.00 | 5 795 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 237 000.00 | 34 435 000.00 | ||
ED (V) | 650 000.00 | 1 418 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 231 000.00 | 89 648 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 237.00 | 31 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 12 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 000.00 | 10 842 000.00 | 10 879 000.00 | 4 865 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 854 000.00 | 4 621 000.00 | 25 475 000.00 | 34 029 000.00 |
FG Production vendue services | 422 000.00 | 1 145 000.00 | 1 567 000.00 | 1 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 313 000.00 | 16 608 000.00 | 37 921 000.00 | 40 639 000.00 |
FM Production stockée | -7 000.00 | -1 522 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 186 000.00 | 2 980 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 274 000.00 | 514 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 389 000.00 | 42 611 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 129 000.00 | 3 039 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -766 000.00 | 503 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 447 000.00 | 25 315 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 803 000.00 | -6 997 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 856 000.00 | 8 429 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 921 000.00 | 695 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 418 000.00 | 7 096 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 558 000.00 | 2 773 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 515 000.00 | 1 689 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 183 000.00 | 490 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 000.00 | 253 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 461 000.00 | 43 285 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 928 000.00 | -674 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 415 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 000.00 | 13 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 213 000.00 | 733 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 728 000.00 | 876 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 982 000.00 | 2 040 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 000.00 | 466 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 000.00 | 149 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 824 000.00 | 632 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 092 000.00 | 1 247 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 890 000.00 | 793 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 818 000.00 | 119 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 000.00 | 388 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 000.00 | 1 888 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 357 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 143 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 1 502 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 000.00 | 386 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 000.00 | -85 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 812 000.00 | 46 539 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 052 000.00 | 45 949 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 760 000.00 | 590 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 859 000.00 | 208 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 633 000.00 | 208 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 304 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | 77 000.00 | 44 000.00 | 1 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 106 000.00 | 1 438 000.00 | 408 000.00 | 3 824 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799 000.00 | 1 515 000.00 | 452 000.00 | 4 971 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 71 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 000.00 | 479 000.00 | 592 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 000.00 | 479 000.00 | 592 000.00 | 340 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 000.00 | 19 000.00 | 122 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 727 000.00 | 10 142 000.00 | 585 000.00 | |
VP Divers | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963 000.00 | 11 219 000.00 | 744 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||