THIMEAU
Dépôt
| Dénomination | THIMEAU |
| Siren | 383277233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5946 |
| Numéro de Gestion | 1991B01167 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 549.00 | 167 491.00 | 20 058.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | 884.00 | |
AP Constructions | 4 146 314.00 | 2 988 295.00 | 1 158 019.00 | 1 294 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 530 200.00 | 9 327 497.00 | 6 202 702.00 | 6 717 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942 968.00 | 7 434 095.00 | 5 508 873.00 | 5 799 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 188.00 | 331 188.00 | 408 844.00 | |
BF Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | 1 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | 131 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 276 221.00 | 19 917 378.00 | 13 358 843.00 | 14 375 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 176.00 | 470 176.00 | 379 374.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | 5 183.00 | 10 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516 499.00 | 94 708.00 | 7 421 791.00 | 6 822 922.00 |
BZ Autres créances | 15 636 374.00 | 15 636 374.00 | 10 462 441.00 | |
CF Disponibilités | 233 513.00 | 233 513.00 | 305 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 298.00 | 85 298.00 | 84 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 947 044.00 | 94 708.00 | 23 852 336.00 | 18 065 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 223 265.00 | 20 012 086.00 | 37 211 179.00 | 32 441 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 966 509.00 | 8 801 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941 650.00 | 5 164 529.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 271.00 | 62 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 437 329.00 | 8 267 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 551 758.00 | 22 472 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 292 106.00 | 296 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 983 602.00 | 951 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 275 708.00 | 1 248 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 513.00 | 150 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 987.00 | 863 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 580.00 | 2 123 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 285.00 | 4 801 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 194.00 | 167 834.00 | ||
EA Autres dettes | 444 044.00 | 435 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 110.00 | 178 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 383 713.00 | 8 719 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 211 179.00 | 32 441 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 461.00 | 52 461.00 | 45 366.00 | |
FD Production vendue biens | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 758.00 | |
FG Production vendue services | 33 328 411.00 | 33 328 411.00 | 35 264 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 383 043.00 | 33 383 043.00 | 35 312 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 338.00 | 210 858.00 | ||
FQ Autres produits | 908 556.00 | 937 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 570 937.00 | 36 461 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509.00 | 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 904.00 | 1 176 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 802.00 | -18 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 103 173.00 | 7 227 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821 673.00 | 1 854 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 976 558.00 | 10 009 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 436 467.00 | 2 692 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 658 255.00 | 4 711 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 738.00 | 68 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 175.00 | 71 022.00 | ||
GE Autres charges | 16 204.00 | 57 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 028 854.00 | 27 851 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 542 083.00 | 8 609 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 996.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 534.00 | 100 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 530.00 | 100 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 643.00 | 32 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 643.00 | 32 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 887.00 | 68 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 671 970.00 | 8 678 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 444.00 | 1 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 241.00 | 36 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154 402.00 | 2 270 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447 087.00 | 2 308 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -325 264.00 | 70 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 457.00 | 2 556 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 953.00 | 2 627 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 134.00 | -318 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 510.00 | 846 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151 944.00 | 2 348 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 183 554.00 | 38 870 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 241 904.00 | 33 706 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 941 650.00 | 5 164 529.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 227.00 | 9 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 971 062.00 | 3 862 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 963.00 | 15 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 290 252.00 | 3 887 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 188 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 960.00 | 32 950 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | 137 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 901 520.00 | 33 276 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 305.00 | 10 251.00 | 7 065.00 | 167 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750 084.00 | 4 648 002.00 | 5 648 198.00 | 19 749 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914 389.00 | 4 658 252.00 | 5 655 263.00 | 19 917 378.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 437 329.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 267 266.00 | 2 324 465.00 | 2 154 402.00 | 8 437 329.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 893.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 983 602.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 226 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 729.00 | 38 167.00 | 11 188.00 | 1 275 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515 995.00 | 2 362 632.00 | 2 165 590.00 | 9 713 037.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 564.00 | 110 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 405 935.00 | 7 405 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 705.00 | 309 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 286 864.00 | 15 286 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 734.00 | 38 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 298.00 | 85 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375 291.00 | 23 375 291.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 513.00 | 120 513.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 987.00 | 106 364.00 | 853 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 580.00 | 1 600 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 194.00 | 1 695 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 370.00 | 925 370.00 | ||
VW T.V.A. | 1 838 859.00 | 1 838 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 863.00 | 458 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 194.00 | 146 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 044.00 | 444 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 110.00 | 194 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 713.00 | 7 530 090.00 | 853 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 015.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | |||