LAITERIE DE BRESSE
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE DE BRESSE |
| Siren | 383278355 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1118 |
| Numéro de Gestion | 2005B00179 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71480 Varennes-Saint-Sauveur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 604.00 | 95 507.00 | 23 097.00 | 37 869.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 68 490.00 | 785.00 | 67 704.00 | 63 298.00 |
AP Constructions | 4 087 250.00 | 3 111 301.00 | 975 948.00 | 1 260 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 150.00 | 4 962 167.00 | 1 074 983.00 | 868 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 376.00 | 1 235 190.00 | 138 185.00 | 196 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 740 767.00 | 9 404 953.00 | 2 335 814.00 | 2 477 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 615.00 | 45 991.00 | 598 624.00 | 651 339.00 |
BN En cours de production de biens | 30 556.00 | 30 556.00 | 22 944.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 685.00 | 125 685.00 | 108 345.00 | |
BT Marchandises | 11 727.00 | 11 727.00 | 10 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 834.00 | 92 834.00 | 70 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 827.00 | 245.00 | 1 451 581.00 | 1 651 943.00 |
BZ Autres créances | 699 131.00 | 699 131.00 | 489 847.00 | |
CF Disponibilités | 234 107.00 | 234 107.00 | 90 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | 5 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 297 157.00 | 46 236.00 | 3 250 921.00 | 3 100 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 924.00 | 9 451 189.00 | 5 586 735.00 | 5 578 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 933 008.00 | 1 870 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 144.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 730.00 | 88 923.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 4 611.00 | ||
DK Provisions réglementées | 413 714.00 | 450 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 848 648.00 | 2 675 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 26 650.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 970.00 | 26 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 209.00 | 44 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 056.00 | 1 740 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 199.00 | 852 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 139.00 | 106 724.00 | ||
EA Autres dettes | 62 510.00 | 131 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 707 116.00 | 2 876 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 735.00 | 5 578 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 658.00 | 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 739 304.00 | 739 304.00 | 748 178.00 | |
FD Production vendue biens | 13 567 366.00 | 13 567 366.00 | 13 823 500.00 | |
FG Production vendue services | 84 424.00 | 820.00 | 85 245.00 | 51 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 096.00 | 820.00 | 14 391 916.00 | 14 623 388.00 |
FM Production stockée | 24 952.00 | -39 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 644.00 | 12 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 962.00 | 107 320.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 531 567.00 | 14 703 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 607.00 | 544 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | 4 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 912 077.00 | 7 098 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 552.00 | -36 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 990 911.00 | 2 998 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 044.00 | 292 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 240 237.00 | 2 168 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 823 438.00 | 810 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 579.00 | 895 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 523.00 | 7 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 970.00 | |||
GE Autres charges | 17 002.00 | 11 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 610 798.00 | 14 793 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 230.00 | -89 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 719.00 | 4 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 748.00 | 4 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 748.00 | -4 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 979.00 | -94 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 7 984.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 215.00 | 13 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 648.00 | 213 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 164.00 | 235 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 476.00 | 88 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | 88 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 638.00 | 147 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 928.00 | 13 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | -50 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 732.00 | 14 939 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721 002.00 | 14 850 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 730.00 | 88 923.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 197.00 | 112 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 194.00 | 5 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106 792.00 | 610 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 981.00 | 615 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | 135 108.00 | 11 571 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 977.00 | 135 108.00 | 11 740 767.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 325.00 | 20 183.00 | 95 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718 157.00 | 726 396.00 | 135 108.00 | 9 309 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793 482.00 | 746 579.00 | 135 108.00 | 9 404 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 413 714.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 450 886.00 | 81 477.00 | 118 649.00 | 413 714.00 |
4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 651.00 | 11 970.00 | 7 651.00 | 30 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 827.00 | 7 278.00 | 11 114.00 | 45 991.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 827.00 | 7 524.00 | 11 114.00 | 46 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 364.00 | 100 970.00 | 137 414.00 | 490 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 494.00 | 18 765.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 477.00 | 118 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 451 568.00 | 1 451 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | ||
VB T. V. A. | 153 069.00 | 153 069.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 042.00 | 62 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 851.00 | 406 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 760.00 | 76 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 628.00 | 2 157 374.00 | 1 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 210.00 | 48 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 057.00 | 1 662 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 670.00 | 276 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 196.00 | 369 196.00 | ||
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 020.00 | 104 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 140.00 | 173 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 510.00 | 62 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 117.00 | 2 658 907.00 | 48 210.00 | |