KICLOS CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | KICLOS CONCEPT |
| Siren | 383295557 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2373 |
| Numéro de Gestion | 1991B00366 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 GUIPAVAS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 574.00 | 35 200.00 | 83 373.00 | 75 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 866.00 | 104 440.00 | 49 425.00 | 62 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 294.00 | 479 453.00 | 49 840.00 | 40 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 675.00 | 556 015.00 | 107 659.00 | 115 750.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | 51 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 744 940.00 | 1 175 110.00 | 1 569 830.00 | 1 572 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 875.00 | 581 875.00 | 624 558.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 047.00 | 31 047.00 | 64 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 865.00 | 806 865.00 | 486 034.00 | |
BZ Autres créances | 242 532.00 | 242 532.00 | 207 905.00 | |
CF Disponibilités | 550 755.00 | 550 755.00 | 986 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 784.00 | 167 784.00 | 221 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 380 860.00 | 2 380 860.00 | 2 590 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 801.00 | 1 175 110.00 | 3 950 690.00 | 4 163 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 233 128.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | 860 741.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 312.00 | 22 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 286.00 | 767 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 588 468.00 | 1 884 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 601.00 | 501 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 403.00 | 539 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 197.00 | 857 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 588.00 | 254 042.00 | ||
EA Autres dettes | 18 431.00 | 126 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 362 222.00 | 2 279 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 690.00 | 4 163 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 084.00 | 1 867 503.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 408 778.00 | 2 408 778.00 | 937 285.00 | |
FD Production vendue biens | 5 766 419.00 | 5 766 419.00 | 6 427 856.00 | |
FG Production vendue services | 31 067.00 | 31 067.00 | 74 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 265.00 | 8 206 265.00 | 7 440 010.00 | |
FM Production stockée | -33 456.00 | 18 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 688.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 174 897.00 | 7 539 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704 060.00 | 1 518 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 809.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 844 042.00 | 3 577 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 683.00 | -95 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 467.00 | 889 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 945.00 | 94 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 967 456.00 | 929 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 882.00 | 626 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 287.00 | 74 305.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 197 980.00 | 7 617 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 083.00 | -77 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 475 839.00 | 655 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 140.00 | 11 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 485 979.00 | 667 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 343.00 | 13 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 343.00 | 13 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 469 636.00 | 653 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 553.00 | 576 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 853.00 | 228 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 753.00 | 228 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 732.00 | 220 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 629.00 | 8 435 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 343.00 | 7 668 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 286.00 | 767 218.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 154.00 | 121 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 267.00 | 38 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 470.00 | 43 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 268.00 | 82 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | 272 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 178.00 | 1 192 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 279 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 618.00 | 2 744 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 166.00 | 42 915.00 | 440.00 | 139 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 254.00 | 42 372.00 | 44 157.00 | 1 035 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 420.00 | 85 287.00 | 44 597.00 | 1 175 111.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 866.00 | 806 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 841.00 | 87 841.00 | ||
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | ||
VP Divers | 15 646.00 | 15 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 584.00 | 116 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 784.00 | 167 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 153.00 | 1 217 183.00 | 51 970.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 602.00 | 40 112.00 | 372 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 198.00 | 671 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 591.00 | 129 591.00 | ||
VW T.V.A. | 59 639.00 | 59 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051 403.00 | 12 755.00 | 1 038 648.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 222.00 | 951 085.00 | 1 411 137.00 | |