DUCARME
Dépôt
| Dénomination | DUCARME |
| Siren | 383338738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/012592 |
| Numéro de Gestion | 1991B00574 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 637.00 | 284 006.00 | 380 630.00 | 498 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 408.00 | 95 613.00 | 3 795.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | |
AN Terrains | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
AP Constructions | 55 637.00 | 31 442.00 | 24 194.00 | 18 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 806.00 | 502 585.00 | 111 220.00 | 130 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 627.00 | 473 772.00 | 63 854.00 | 68 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 772.00 | 51 772.00 | 51 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 653.00 | 1 399 309.00 | 684 343.00 | 823 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 741.00 | 271 875.00 | 1 575 865.00 | 897 617.00 |
BN En cours de production de biens | 196 828.00 | |||
BP En cours de production de services | 153 308.00 | 153 308.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 192 042.00 | 17 000.00 | 175 042.00 | 18 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | 11 859.00 | 46 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 083.00 | 7 274.00 | 703 809.00 | 1 938 316.00 |
BZ Autres créances | 827 441.00 | 827 441.00 | 412 092.00 | |
CF Disponibilités | 116 479.00 | 116 479.00 | 430 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | 11 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 878 720.00 | 296 150.00 | 3 582 570.00 | 3 952 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 374.00 | 1 695 459.00 | 4 266 914.00 | 4 776 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
DG Autres réserves | 333 719.00 | 333 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -428 620.00 | -386 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | -41 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 258.00 | 22 578.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 70 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 70 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 216.00 | 79 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 216.00 | 79 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 198 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 082.00 | 807 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 403.00 | 244 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 615.00 | 2 761 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 510.00 | 476 302.00 | ||
EA Autres dettes | 3 376.00 | 34 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 670.00 | 80 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 153 439.00 | 4 604 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 914.00 | 4 776 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 082.00 | 110 082.00 | 143 751.00 | |
FD Production vendue biens | 7 754 219.00 | 63 000.00 | 7 817 219.00 | 9 967 238.00 |
FG Production vendue services | 407 549.00 | 8 600.00 | 416 149.00 | 378 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 851.00 | 71 600.00 | 8 343 451.00 | 10 489 341.00 |
FM Production stockée | 112 665.00 | 85 627.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 441.00 | 140 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 447.00 | 4 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 619.00 | 44 607.00 | ||
FQ Autres produits | 1 425.00 | 16 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 579 050.00 | 10 780 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 037.00 | 170 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -588 263.00 | 89 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 797 994.00 | 6 141 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 294.00 | -48 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 470.00 | 2 324 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 633.00 | 142 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 184 512.00 | 1 192 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 604.00 | 536 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 688.00 | 132 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 270.00 | 138 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 415.00 | |||
GE Autres charges | 11 539.00 | 1 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 072 192.00 | 10 900 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -493 142.00 | -120 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 24.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 342.00 | 15 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 342.00 | 15 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 329.00 | -15 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -525 472.00 | -135 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 208.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 208.00 | 95 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 123.00 | 2 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 2 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 085.00 | 92 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 271.00 | 10 875 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 591.00 | 10 917 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | -41 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 283.00 | 10 757.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 061.00 | 19 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 244.00 | 1 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 781.00 | 31 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 403.00 | 664 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 1 218 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | 51 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618.00 | 26 550.00 | 2 083 653.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 450.00 | 128 959.00 | 18 403.00 | 284 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 121.00 | 2 491.00 | 95 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 598.00 | 38 238.00 | 8 146.00 | 1 019 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 171.00 | 169 688.00 | 26 550.00 | 1 399 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 395.00 | 69 179.00 | 10 216.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 270 564.00 | 18 311.00 | 288 875.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 11 959.00 | 9 097.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 977.00 | 30 270.00 | 9 097.00 | 296 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 373.00 | 30 270.00 | 78 277.00 | 306 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 270.00 | 78 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 772.00 | 51 772.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 693 922.00 | 693 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 90 634.00 | 90 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 222 756.00 | 222 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 050.00 | 513 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 062.00 | 1 557 290.00 | 51 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 615.00 | 2 400 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 418.00 | 196 418.00 | ||
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 885.00 | 29 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 112 082.00 | 1 112 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 670.00 | 116 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 035.00 | 4 016 035.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | ||