MAISON DE RETRAITE UTRILLO
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE UTRILLO |
| Siren | 383354636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7236 |
| Numéro de Gestion | 1993B00282 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 ST BERNARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | |||
AP Constructions | 6 262.00 | 1 191.00 | 5 071.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 042.00 | 190 074.00 | 173 969.00 | 101 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 119.00 | 73 627.00 | 112 491.00 | 71 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 603.00 | 265 861.00 | 298 742.00 | 185 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | 7 375.00 | 5 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 140.00 | 5 220.00 | 9 920.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 3 493 470.00 | 3 493 470.00 | 4 910 246.00 | |
CF Disponibilités | 21 271.00 | 21 271.00 | 68 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | 5 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 541 861.00 | 5 220.00 | 3 536 641.00 | 4 991 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 464.00 | 271 081.00 | 3 835 383.00 | 5 177 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 316.00 | 973 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 826.00 | 912 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 230 142.00 | 1 929 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 810.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 810.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 171 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 598.00 | 199 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 107.00 | 144 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 708.00 | 320 239.00 | ||
EA Autres dettes | 27 011.00 | 25 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 779.00 | 2 376 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 590 431.00 | 3 237 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 383.00 | 5 177 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 431.00 | 3 237 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296.00 | 296.00 | 336.00 | |
FG Production vendue services | 3 685 225.00 | 3 685 225.00 | 3 693 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 521.00 | 3 685 521.00 | 3 694 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 495.00 | 12 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 673.00 | 168 482.00 | ||
FQ Autres produits | 609.00 | 8 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 298.00 | 3 884 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 742.00 | 209 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 862.00 | 46.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 879.00 | 1 126 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 653.00 | 102 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 906.00 | 1 293 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 570.00 | 397 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 683.00 | 29 636.00 | ||
GE Autres charges | 1 065.00 | 1 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 145 786.00 | 3 161 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 511.00 | 723 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 445.00 | 189 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 445.00 | 189 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 116.00 | 8 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 116.00 | 8 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 329.00 | 180 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 840.00 | 903 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395.00 | 442 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 395.00 | 442 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 247.00 | 7 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 810.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | 17 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 459.00 | 424 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 474.00 | 415 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 137.00 | 4 516 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 311.00 | 3 603 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 826.00 | 912 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 633 976.00 | 633 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | 168 482.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 915.00 | 152 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 036.00 | 152 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 563 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 319.00 | 564 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 648.00 | 35 683.00 | 13 440.00 | 264 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 617.00 | 35 683.00 | 13 440.00 | 265 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 810.00 | 14 810.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | 4 810.00 | 20 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 432 736.00 | 3 432 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 402.00 | 47 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 215.00 | 3 513 215.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 220.00 | 167 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 107.00 | 111 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 300.00 | 163 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 068.00 | 150 068.00 | ||
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 011.00 | 27 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 934 779.00 | 1 934 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 431.00 | 2 590 431.00 | ||