APICIUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | APICIUS FINANCE |
| Siren | 383400900 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6970 |
| Numéro de Gestion | 1991B13550 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 578.00 | 378.00 | |
CU Autres participations | 3 356 553.00 | 523 743.00 | 2 832 810.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 609 767.00 | 124 694.00 | 3 485 074.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 979 213.00 | 658 890.00 | 6 320 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
BZ Autres créances | 24 307.00 | 24 307.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | 2 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 428 955.00 | 2 000.00 | 426 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 167.00 | 660 890.00 | 6 747 277.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 558 676.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 155 868.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 673 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 528 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | |||
EA Autres dettes | 47 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 801.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 801.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 75 119.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 508.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 806.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 160.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 686.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 120.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 319.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 806.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 397.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848 704.00 | 147 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 916.00 | 147 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 10 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | 6 968 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 381.00 | 6 979 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 2 102.00 | 14 381.00 | 10 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 2 102.00 | 14 381.00 | 10 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 648 437.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 437.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 648 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 607.00 | 24 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 082.00 | 163 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 638.00 | 47 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 320.00 | 218 320.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 406.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | |||
ST Autres comptes | 20 788.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 141.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 082.00 | |||