SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE POTEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE POTEAU |
| Siren | 383448214 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8435 |
| Numéro de Gestion | 1991B40542 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | 194.00 | |
AN Terrains | 107 895.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | |
AP Constructions | 329 574.00 | 248 956.00 | 80 618.00 | 95 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 700.00 | 712 495.00 | 628 205.00 | 613 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 515.00 | 115 636.00 | 114 878.00 | 99 940.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | 7 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | 7 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 329.00 | 1 078 715.00 | 1 027 614.00 | 1 011 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | 10 088.00 | 9 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 173.00 | 7 173.00 | 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 020.00 | 21 050.00 | 1 192 970.00 | 1 066 114.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | 48 980.00 | 69 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192.00 | 5 192.00 | 5 192.00 | |
CF Disponibilités | 823 210.00 | 823 210.00 | 451 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 813.00 | 60 813.00 | 63 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 169 475.00 | 21 050.00 | 2 148 425.00 | 1 664 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 804.00 | 1 099 765.00 | 3 176 039.00 | 2 676 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 440.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 803 729.00 | 1 649 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 134.00 | 353 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 446 863.00 | 2 057 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 236.00 | 33 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 781.00 | 252 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 535.00 | 313 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 377.00 | 15 117.00 | ||
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 729 176.00 | 618 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 039.00 | 2 676 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 857.00 | 601 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 715.00 | 20 715.00 | 48 728.00 | |
FG Production vendue services | 4 130 158.00 | 1 664.00 | 4 131 822.00 | 3 681 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 873.00 | 1 664.00 | 4 152 537.00 | 3 730 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 293.00 | 18 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 830.00 | 3 748 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 766.00 | 48 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -726.00 | 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 846 544.00 | 2 656 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 599.00 | 40 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 392.00 | 378 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 715.00 | 306 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 578.00 | 167 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 050.00 | |||
GE Autres charges | 5 293.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 877 212.00 | 3 599 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 280 619.00 | 148 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270.00 | 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270.00 | 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83.00 | -243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 536.00 | 148 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 15 711.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 167.00 | 273 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 172.00 | 289 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 431.00 | 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 085.00 | 10 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 516.00 | 10 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 657.00 | 279 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 058.00 | 74 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 190.00 | 4 038 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 056.00 | 3 684 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 134.00 | 353 048.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787 368.00 | 1 630 579.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 423.00 | 466 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | 13 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 308.00 | 479 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 361.00 | 2 008 684.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | 16 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 712.00 | 2 106 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 194.00 | 1 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 980.00 | 201 385.00 | 113 277.00 | 1 077 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 414.00 | 201 578.00 | 113 277.00 | 1 078 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 21 050.00 | 5 293.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | 21 050.00 | 5 293.00 | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | 21 050.00 | 5 293.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 050.00 | 5 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 176 580.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | |||
VB T. V. A. | 43 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 830.00 | 1 294 672.00 | 45 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 236.00 | 16 917.00 | 1 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 781.00 | 276 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 314.00 | 90 314.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 224.00 | 52 224.00 | ||
VW T.V.A. | 202 617.00 | 202 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 176.00 | 727 857.00 | 1 319.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 568.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 199 200.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 484 078.00 | 5 941 137.00 | ||
YT Sous‐traitance | 718 580.00 | 660 433.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 646.00 | 36 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | 14 216.00 | ||
ST Autres comptes | 2 074 858.00 | 1 946 111.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 846 544.00 | 2 656 759.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 542.00 | 19 321.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 057.00 | 20 941.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 599.00 | 40 262.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 971 616.00 | 800 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 526.00 | 527 540.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
