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SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE POTEAU

Dépôt

DénominationSOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE POTEAU
Siren383448214
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt8435
Numéro de Gestion1991B40542
Code Activité4399B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62110 Hénin-Beaumont
2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 80 000.00 80 000.00 80 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 627.00 1 627.00 194.00
AN Terrains 107 895.00 107 895.00 107 895.00
AP Constructions 329 574.00 248 956.00 80 618.00 95 257.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 340 700.00 712 495.00 628 205.00 613 351.00
AT Autres immobilisations corporelles 230 515.00 115 636.00 114 878.00 99 940.00
BF Prêts 8 300.00 8 300.00 7 650.00
BH Autres immobilisations financières 7 718.00 7 718.00 7 609.00
BJ TOTAL (I) 2 106 329.00 1 078 715.00 1 027 614.00 1 011 895.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 088.00 10 088.00 9 362.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 173.00 7 173.00 114.00
BX Clients et comptes rattachés 1 214 020.00 21 050.00 1 192 970.00 1 066 114.00
BZ Autres créances 48 980.00 48 980.00 69 663.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 192.00 5 192.00 5 192.00
CF Disponibilités 823 210.00 823 210.00 451 131.00
CH Charges constatées d’avance 60 813.00 60 813.00 63 045.00
CJ TOTAL (II) 2 169 475.00 21 050.00 2 148 425.00 1 664 622.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 275 804.00 1 099 765.00 3 176 039.00 2 676 517.00
CP Parts à moins d’un an 8 300.00
CR Parts à plus d’un an 37 440.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 1 803 729.00 1 649 880.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 588 134.00 353 048.00
DL TOTAL (I) 2 446 863.00 2 057 929.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 236.00 33 915.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 276 781.00 252 251.00
DY Dettes fiscales et sociales 399 535.00 313 974.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31 377.00 15 117.00
EA Autres dettes 3 247.00 3 332.00
EC TOTAL (IV) 729 176.00 618 588.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 176 039.00 2 676 517.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 727 857.00 601 536.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 20 715.00 20 715.00 48 728.00
FG Production vendue services 4 130 158.00 1 664.00 4 131 822.00 3 681 349.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 150 873.00 1 664.00 4 152 537.00 3 730 077.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 293.00 18 200.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 157 830.00 3 748 277.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 64 766.00 48 680.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -726.00 763.00
FW Autres achats et charges externes 2 846 544.00 2 656 759.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 599.00 40 262.00
FY Salaires et traitements 379 392.00 378 897.00
FZ Charges sociales 315 715.00 306 202.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 201 578.00 167 969.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21 050.00
GE Autres charges 5 293.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 877 212.00 3 599 533.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 280 619.00 148 745.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 187.00 191.00
GP Total des produits financiers (V) 187.00 191.00
GR Intérêts et charges assimilées 270.00 434.00
GU Total des charges financières (VI) 270.00 434.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83.00 -243.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 280 536.00 148 501.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 005.00 15 711.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 715 167.00 273 825.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 716 172.00 289 536.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 431.00 167.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 250 085.00 10 339.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 264 516.00 10 506.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 451 657.00 279 030.00
HK Impôts sur les bénéfices 144 058.00 74 483.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 874 190.00 4 038 004.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 286 056.00 3 684 956.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 588 134.00 353 048.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 787 368.00 1 630 579.00
A1 ACTIF ‐ Placements 18 200.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81 627.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 905 423.00 466 622.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 259.00 13 110.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 002 308.00 479 732.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81 627.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 363 361.00 2 008 684.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 12 350.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 350.00 16 018.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 375 712.00 2 106 329.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 434.00 194.00 1 627.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 988 980.00 201 385.00 113 277.00 1 077 088.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 990 414.00 201 578.00 113 277.00 1 078 715.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 293.00 21 050.00 5 293.00 21 050.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 293.00 21 050.00 5 293.00 21 050.00
7C TOTAL GENERAL 5 293.00 21 050.00 5 293.00 21 050.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 21 050.00 5 293.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 300.00 8 300.00
UT Autres immobilisations financières 7 718.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 440.00
UX Autres créances clients 1 176 580.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 966.00
VB T. V. A. 43 976.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 038.00
VS Charges constatées d’avance 60 813.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 339 830.00 1 294 672.00 45 158.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 236.00 16 917.00 1 319.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 276 781.00 276 781.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 817.00 50 817.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 314.00 90 314.00
8E Impôts sur les bénéfices 52 224.00 52 224.00
VW T.V.A. 202 617.00 202 617.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 564.00 3 564.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31 377.00 31 377.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 247.00 3 247.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 729 176.00 727 857.00 1 319.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 568.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 199 200.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 6 484 078.00 5 941 137.00
YT Sous‐traitance 718 580.00 660 433.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 37 646.00 36 000.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 460.00 14 216.00
ST Autres comptes 2 074 858.00 1 946 111.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 846 544.00 2 656 759.00
YW Taxe professionnelle 23 542.00 19 321.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 057.00 20 941.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 43 599.00 40 262.00
YY Montant de la TVA. collectée 971 616.00 800 406.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 567 526.00 527 540.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00