ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE |
| Siren | 383669553 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2420 |
| Numéro de Gestion | 1991B00782 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 573.00 | 204 655.00 | 110 918.00 | 114 843.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 110 044.00 |
AP Constructions | 978 734.00 | 674 140.00 | 304 593.00 | 345 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 98 043.00 | 25 757.00 | 31 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507 807.00 | 2 361 247.00 | 3 146 560.00 | 2 713 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047.00 | |||
CU Autres participations | 11 202 929.00 | 341 031.00 | 10 861 897.00 | 11 271 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 307.00 | 15 307.00 | 7 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 349 197.00 | 3 699 118.00 | 14 650 079.00 | 14 671 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 060.00 | 34 060.00 | 50 130.00 | |
BT Marchandises | 2 164.00 | 2 164.00 | 53 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 677.00 | 5 143.00 | 1 131 534.00 | 1 789 129.00 |
BZ Autres créances | 4 768 503.00 | 4 768 503.00 | 3 035 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 132.00 | 1 522 132.00 | 1 522 845.00 | |
CF Disponibilités | 308 789.00 | 308 789.00 | 501 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 032.00 | 91 032.00 | 142 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 863 360.00 | 5 143.00 | 7 858 217.00 | 7 095 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 558.00 | 3 704 261.00 | 22 508 297.00 | 21 767 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | ||
DG Autres réserves | 9 594 736.00 | 8 948 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 565.00 | 996 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 632 406.00 | 385 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 724 367.00 | 13 334 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 729.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 729.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 496.00 | 2 797 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 618.00 | 2 911 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 007.00 | 1 764 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 929.00 | 598 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 883.00 | 19 218.00 | ||
EA Autres dettes | 425 084.00 | 278 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 181.00 | 62 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 681 200.00 | 8 432 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 297.00 | 21 767 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 852.00 | 6 510 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 782 240.00 | 13 503.00 | 4 795 743.00 | 5 689 727.00 |
FD Production vendue biens | 500 310.00 | 500 310.00 | 394 515.00 | |
FG Production vendue services | 5 841 258.00 | 5 841 258.00 | 5 866 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 808.00 | 13 503.00 | 11 137 312.00 | 11 950 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115.00 | 41 485.00 | ||
FQ Autres produits | 1 127.00 | 158 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 138 555.00 | 12 151 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 320 632.00 | 5 295 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 722.00 | -5 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 028.00 | 136 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 070.00 | 1 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 376 984.00 | 3 890 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 470.00 | 137 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 199.00 | 709 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 636.00 | 296 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 810 431.00 | 651 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 250.00 | 893.00 | ||
GE Autres charges | 467.00 | 49 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 721 893.00 | 11 165 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 662.00 | 986 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 775 149.00 | 750 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 944.00 | 60 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 862 093.00 | 810 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520.00 | 331 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 692.00 | 67 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 212.00 | 399 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 801 881.00 | 411 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 218 543.00 | 1 397 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 985.00 | 108 879.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 797.00 | 5 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 782.00 | 203 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 141 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 359.00 | 26 090.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 924.00 | 180 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 374.00 | 348 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 407.00 | -144 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 386.00 | 256 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 431.00 | 13 165 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706 865.00 | 12 169 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 565.00 | 996 231.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 443.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 41 485.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 102 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 729.00 | 102 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 729.00 | 102 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 130 684.00 | 1 130 684.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VB T. V. A. | 261 855.00 | 261 855.00 | ||
VP Divers | 11 411.00 | 9 408.00 | 20 031.00 | |
VC Groupe et associés | 4 413 726.00 | 4 413 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 581.00 | 63 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 032.00 | 91 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 214.00 | 5 988 217.00 | 82 996.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 496.00 | 1 071 927.00 | 1 559 570.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | 99 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 007.00 | 1 421 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 759.00 | 115 759.00 | ||
VW T.V.A. | 168 229.00 | 168 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 333.00 | 30 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 578 840.00 | 2 578 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 085.00 | 425 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 201.00 | 6 021 852.00 | 1 559 570.00 | 99 778.00 |